沙市区3.0版支付系统预算单位操作手册@.doc

第一部分 初始安装 1、配置软件安装 首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入相应的登录地址8/gfmis/index.jsp，进入软件界面。如图： 点击『』下载，JRE软件。如图： 点击『打开』。如图： 继续点击点击『运行』。如图： 运行JRE软件后,点击『安装』。如图: 软件安装进度条跑完，既安装完成。 安装完成后，登陆系统的准备工作就完成了。 第二部分 预算单位简明操作手册 系统初始登陆 国库集中支付系统3.0主要应用框架是C/S/S，即兼顾B/S和C/S的优点。 1.1、用户登录 进入系统界面后，点击【进入预算执行】。如图： 用户登录主页面如下： 选择相对应的区划，输入用户编码后，回车，系统将根据输入的用户编码，自动识别用户，输入密码，初始密码 “1” 。点击【登录】按钮，进入角色选择页面；如单击【退出】按钮，取消登录。 1.2、修改密码 用户需要修改密码，点击【系统功能】菜单下的【修改密码】，弹出密码设置窗口，如所示： 输入密码、新密码和新密码后点击【确定】，如果密码设置成功，系统提示“密码修改成功”密码修改完成，返回系统主界面。下次登录系统时，新密码正式生效，需要输入新的密码才可以登录系统。 用户需要修改，点击【系统功能】菜单下的【】，弹出窗口： 业务操作完毕后，需要退出系统，点击的【退出】，系统提示“您确定要退出系统吗？”，如所示： 点击【确定】退出系统，点击【取消】返回系统主界面。说明和注意 单位用户、岗位一览表 用户编码 岗位 操作描述 地区编码+单位编码+001 集中支付录入岗 用款计划录入、用款申请录入、直接支付上报单生成\打印、授权支付凭证生成\打印 地区编码+单位编码+002 集中支付审核岗 单位用款计划审核、授权支付审核、直接支付审核 业务操作 授权支付业务流程 预算科下达指标后 业务、国库科审核下达计划后 集中支付录入岗 1.用款计划录入 3.用款申请录入 5．授权支付凭证生成\打印 集中支付审核岗 2.用款计划审核 4.授权支付审核 直接支付业务流程 预算科下达指标后 （单位编制） 业务、国库科审核下达计划后 （单位编制） 银行清算完成后 集中支付录入岗 1.用款计划录入 3.用款申请录入 5．直接支付上报单生成\打印 6入账通知书登记\打印 集中支付审核岗 2.用款计划审核 4. 直接支付审核 注意事项 3.业务单位直接支付（单位编制）和授权支付业务操作 预算科下达指标后。 3.1计划录入送审 以“集中支付录入岗”角色进入，选择【支付管理】—【用款计划录入】，如图： 显示如图所示页面： 在页面右下方指标列表中勾选下达的指标，点击页面上方的录入按钮，弹出录入计划视图，如下图： 选择相对应的支出经济分类，填写计划说明！ 选择编制期间，输入编制月份的用款额度。注意：输入的额度不能大于可用金额，如需将余额全部录入到该月份，则勾选【余额全部录入】，如需连续录入多份计划，请勾选【连续录入】，录完后点击【保存】按钮。 在计划列表中选中录入的计划，点击页面上方的【修改】按钮，可以进行计划额度的修改操作。 修改完后点击【保存】按钮。 选择一条业务数据后，点击【删除】按钮可删除该录入的用款计划。 注意：确认后的计划一定要送审。 要撤销送审，请在数据状态栏中选择“已送审”如图： 选中已审核的数据，单击【撤销送审】重新进行修改和送审。 注意：如果计划被下岗审核，则不能撤销送审。 3.2单位计划审核 以“集中支付业务审核岗”角色进入，选择【支付管理】—【单位用款计划审核】，如图： 选择要审核的用款计划点击【审核】按钮，如图： 系统弹出审核意见对话框，如图： 如要输入审核意见，可在审核意见栏中输入审核意见。点击【确定】，系统提示审核成功，如图： 要撤销审核，请在数据状态栏选择“已审核”如图： 选中要撤销审核的数据，单击【撤销审核】如图： 重新在数据状态栏中选择未审核状态，将会看到该撤销审核的数据，如图： 注意：如果计划已批复下达则不能撤销审核。 要退回该支付申请，请点击【退回】，数据将退回到支付申请录入岗位。 由业务科室、国库科对计划审核、下达后 3.3支付申请录入 以“集中支付录入岗”角色进入，选择【支付管理】—【支付申请录入】如图： 单击选中页面右下方的批复的计划，点击【用款申请录入】如图： 弹出用款申请录入视图，如图： 依次录入用款申请各要素信息。点击【保存】，勾选连续录入可以连续录入多笔用款申请。 。 注意：输入的申请金额不能大于可申请支付数。 如果是政府采购，在政府采购标识栏选择“ 点击政府采购函后面的按钮，出现如图对话框