年度预算计划.doc

年度计划书 “计划是经营之母”，这是说，计划是实现目标的有效手段，他可以在我们的经营过程中提供明确的方向，给予我们每一个员工一个可见的目标，从而激励大家为实现这个目标而努力，而奋斗。 目前的经济环境下，企业间的竞争越来越激烈，使企业的未来的不确定因素不断提高。如何应对这些变化，继续生存成长，对一个企业来说，是一个非常重要的课题，如果仍沿着过去的做法——经营者只考虑战略、部门管理这只负责业绩管理，则很难正确地应对这些变化。 为了应对经营环境的挑战，为了使我公司得到更好的发展，我们必须对公司下一年度的经营做一个详细的计划，才能适应时代和实现企业目标的需要。 一：年度计划编列体制 为了完成公司的年度目标，确保公司年度计划的顺利执行，需要各部门详细了解公司的长期目标，从而明确本部门的主要任务，确立本部门的目标，探讨在实现目标过程中的各种情况，预测可能出现的困难，找出切实可行的方法，解决问题，完成目标。年度计划的编定，涵盖公司全盘的活动，为了达成年度计划编成的效果及效率，须要有一个正式的年度计划编成体制。 主要包括下列委员，以执行计划编成所有的各项功能。?主任委员：由总经理林晓东兼任，负责年度计划的承认及审批认可?执行秘书长：由总经理助理陈湘桥主管兼任，负责整体统筹及编列日程进度控制。?财务委员：由财务主管周相兼任，汇总各部门的数值计划，编列损益、资金需求、资产负债等财务报表。 ?各功能及事业主管　编列各功能部门及事业部门的年度计划。 具体如下： 行政部：周晗晗陈伟钦董珈瑜黄奕崔维骁徐燕清 在中国UPS市场上，2006年仍然是以40-60Kva功率产品为主流，10Kva的产品紧随其后。从发展势头看，作为更安全、更符合使用习惯的产品未来的市场前景更值得期待。 区域市场 华东市场已经成为中国UPS消费的重心所在。 华东、华北、华南三大区域显著高于其他区域，成为中国市场的消费引擎。 东北、华中、西北、西南四地虽然也有较大幅度的增长，但增长速度均低于全国平均水平。 行业市场 金融、电信、政府和制造行业市场构成中国UPS市场的主体，份额合计为70%左右。 随着不同行业信息化建设的深入，UPS需求出现扩散化的趋势，以往占市场比重不大的行业(如教育、能源等)需求出现较快增长，从而在整体市场中的比重有所增加。 UPS市场前景 对于未来5年的中国UPS市场，赛迪顾问持以积极的乐观态度。受益于国民经济步入新一轮上升期和上游供给能力的逐渐改观，中国UPS市场的外部环境将进一步向有利的方向发展。在重要技术环节，预计也将相继取得重要进展，从而有力地推动中国UPS市场的发展。 UPS监控市场 随着经济水平、用户认知、消费能力、IT程度的普及和UPS的普及和智能化.UPS监控也越来越重要.现在UPS智能化的发展.各大知名UPS制造商也提出了机房一体化整体解决方案.UPS监控的需求来越来越高.需要监控的内容也越来越多. 内部环境 现阶段，06年UPS市场共计销售127.9万台，同比增长12.1%，销售额达到26.1亿元，同比增长8.3%。而UPS监控就我公司还没占到市场的0。01%。 ： 四：公司上市有何好处？上市公司：1、开辟了一个新的直接融资渠道，虽然在规范的市场，股权融资成本一般来说比债权融资的成本要高。 2、企业上市后，成为一家公众，对于提升公司品牌有一定的作用。 3、上市后，必须按照规定，建立一套规范的管理体制和财务体制。对于提升公司的管理水平有一定的促进作用。公司知名度提高好，公司员工以后跳槽再找工作，相对比较容易！ 公司上市后，内控会更加严紧，员工可以学到许多管理知识。 公司员工可以买本公司股票，相对比较了解公司的营运能力及产能、销售情况管理费用=管理人员工资+租金水电+办公用品及其它 成本=产品成本+员工工资（开发，技术，质管，生产）+研发费用 营业费用=业务人员工资及提成（市场部）+宣传费用 财务费用目前我们的纯利润在20%左右。也就是说我们08年的销售目标是1500W 年度计划目的指引 年度计划指引的主要目的是让各个计划作成单位，在规划单位计划时能有依循的前提及方向。 公司现阶段的目标应符合公司长远发展计划，并结合公司目前的内外环境，对目标的制定要坚持可行性高、风险性低、操作性强的原则，从客观上符合科学发展观。 公司年度重点目标： 五年上市计划之08年的目标，企业年纯利润达到300W。 加强全国市场覆盖率，特别是华南地区。建立新的分销系统和完善的分销制度。 完善公司的制度体系和执行力。 建立公司新的员工考核制度体系。 五年上市计划之08年的目标，企业年纯利润达到300W。 目标值：从08年3月之前拿出方案并开始执行。 策略：1。