现代农业高科技示范重点工程评审教案.doc

太原三元灯现代农业发展有限公司 融资计划书 [编制时间：2002年10月] [指定联系人] [职务] [电话] [传真] 0351-7860362 [电子邮件] [地址] 山西省太原市长治路446号 [国家、城市] 山西.太原 [邮政编码] 030006 [网址] 保密须知 本融资计划书属商业机密，所有权属于太原三元灯现代农业发展有限公司，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述内容,请按上述地址将本计划书完整退回；2）在没有取得太原三元灯现代农业发展有限公司书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分予以复制、传递给他人、影印或散布给他人；3）应象对待贵公司的机密材料一样的态度对待本计划书所提供的全部机密资料。 融资计划书编号： 授方： 签字： 公司： 日期： 摘 要 成立于2000年的太原三元灯现代农业发展有限公司（以下简称“三元灯公司”）是一家立足发展现代高科技农业,致力于现代生物技术在农业生产中的推广、应用，实现农业产业化发展的高新技术企业。公司的主要经营项目：综合运用植物细胞组织培养技术繁育树莓等名优林果、花卉种苗；运用胚胎工程技术等现代畜牧科技的最新成果实施集约化繁育高产经济型肉用种羊。目前已建成占地500亩的现代化高科技农业园区。 农业产业化经营，要充分发挥龙头企业的带动作用，实现小规模经营农户同大市场的对接。我们的发展目标也是将我们建设成农业产业化龙头企业。公司结合当前农村产业结构调整，亟需发展现代高科技农业的需要，运用现代生物技术，结合现代工业化的设施、管理体系及生产方式，实现农业产业化经营。优良种苗、种畜的繁育与推广是我们并行发展的两大主导产业。并通过“公司+基地+农户”的发展模式，进行产品回收与综合深加工等业务的拓展，实现农、工、商一体化的产业化经营模式。 随着退耕还林、防沙治沙等生态工程建设措施的实施，需要大量的优良种苗；人们生活水平的提高对优质羊肉的市场需求越来越大。2001年，三元灯公司繁育树莓等优质苗木180万株并销售一空，远远不能满足市场需求。根据山西省的农业发展规划，在2001—2010年期间，累计投资144亿元用于建设雁门关畜牧生态区，圈舍养羊被作为重点推广项目，亟需大量种羊。所以我们拥有广阔的市场和发展空间。 在植物细胞组织培养方面，我们拥有“微体扦插”处理试管嫩梢技术和“浅层液体培养”生根技术，形成新的苗木快速繁殖配套技术体系；胚胎生物工程方面，我们引进国外优良肉羊品种同中国小尾寒羊杂交育成“三元灯”肉用种羊，在育种过程中采用了同期发情、超数排卵、胚胎移植等高新技术。 公司同许多相关院校、科研单位建立了友好的合作伙伴关系。目前公司聚集了中国林科院林研所、山西省林科院、山西农业大学等单位的多名专家、教授，逐步形成了以植物细胞组织培养及转基因技术、胚胎生物工程技术为科研主导方向的专家团队，具有良好的人才及创新机制。在主导产业的发展基础上，不断拓宽研发领域，壮大自己的产业队伍。 2001年，公司已进入规模化生产阶段，在进入市场前期推广过程中，公司不断加大市场推广投入，并形成价值流入增长态势。经过两年卓有成效的运营与发展，企业资产已达2000万元。2001年，公司实现利润 万元；2002年，公司预计可实现利润 万元。 表1：公司2001及2002年的生产规模及利润情况 根据公司2001—2002两年的生产及运营情况进行3年的预测： 表2：2003—2005年三元灯生产计划及利润预测 （对上表的总结）： 为了进一步增强企业活力以及从内部管理机制上推动公司的高速发展，公司目前力求引入战略投资者，共需资金 万元。（补充：资金分几步到位等） 公司当前财务数据 公司的主要财务数据总结如下（截止日期） 公司概述 1.1公司简介 太原三元灯现代农业发展有限公司成立于2000年4月，是应国家产业结构调整，用现代生物技术武装农业生产，并探索农业产业化发展新途径的科技型股份制企业。2001年8月被山西省认定为首批农业高新技术企业。公司以“成功来自不断的设计、创新与完善”为自身经营管理理念。 三元灯公司以种苗、种畜、鲜肉、新鲜蔬菜、花卉、园艺产品、种子、动物饲料为主要商品，在国家商标局注册了“三元灯”牌商标。 公司按照现代企业规范建立了完善的组织机构，从而有效地实现自己的发展战略。公司的机构设置如下： 1.2 公司目前的股权结构 三元灯公司目前力求引入战略投资人，进行股份制改造，使股权结构趋于更加合理，从内部管理机制上推动公司高速发展。 三元灯公司各股东持股数与持股比例如下表： 股东名称 股权数 股权比例 1.