标准化服务规范-出纳.docVIP

出纳工作服务标准 质量标准 为了保证出纳工作满足客户和供应商的要求、提高的服务质量，服务系统化和规范化，依据《》，制定本银行存款日记账要与银行的对账单及时核对，并编制银行存款余额调节表，及时清理未达账项妥善保管财务印章和各种有价证券，确保其安全；保管好保险柜钥匙和密码，不得随意转交他人 3、日常其他工作程序 （1）报表报送。及时将各部门和上级单位要求的表格上报 a） 每周一报送资金报表给联鑫公司及主管。 b） 每月2号报送联合公司要求的资金预算执行表和滚动表给联鑫公司。表格为联合公司统一要求格式，2号报送电子版，纸质版由主管、总经理签字后交给联鑫公司财务部。 c） 每月统计话费、公务车、私家车使用明细，5号前发送话费和私家车明细给人事部对口人员。 d） 每月5号发送管理费用明细和供应商欠款余额明细给商务科 （2）每月月末和个人核对预支借款，催促个人及时还款。 （3）会计岗拿来的发票及时认证，月末最后一天核对认证额与账簿上是否一致。 二、外部出纳工作服务标准 （一）服务对象 上海大众、联合公司、联鑫公司及银行、税务局 （二）服务内容及要求 1、联合公司审计 （1）审计通知 接到联合公司审计通知，按照审计内容进行任务分配，准备好各人指责有关资料，做好接待事宜 （2）配合审计人员工作，制作表格、整理数据提供给审计人员 （3）整改措施的收集 对于审计人员提出的修改意见，收集并反馈，采取措施解决 2、联鑫公司内部审计 （1）审计通知 接到联鑫公司内部审计通知，按照审计内容进行任务分配，准备好各人指责有关资料，做好接待事宜 （2）配合审计人员工作，制作表格、整理数据提供给审计人员 （3）整改措施的收集 对于审计人员提出的修改意见，收集并反馈，采取措施解决 3、各个银行对账 （1）每月月初去银行取上月银行对账单，与账面核对是否相符。如不相符，编制银行余额调节表，及时清理未达账项。 （2）每年度一次基本账户贷款卡年检，按照银行要求准备好资料，由基本户银行进行年检。 4、税务局开具发票 （1）每月发票用完后，携带发票领用本、金税卡及盖公章的领购单去税务局购买发票。 （2）对于不在公司经营范围内需要开票的，按照税务局要求准备好资料，去地税局由税务局进行代开。 三、工商事务管理工作服务标准 （一）服务对象 联合公司、联鑫公司及银行、税务局 （二）服务内容和要求 1、每年年中贷款卡进行年检，按照银行要求准备好企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证正副本以及验资报告及其他需要的材料，交由联鑫公司财务室，由联鑫公司提交至银行3日后贷款卡年审完成。 2、新增银行账户，需准备好开户资料（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证正副本、法人身份证）以及公章和印鉴章。带好开户资料去开户行填写开户单。手续完成后，妥善保管开户资料，以备查看。 Commission Hostel) movingly tells the story of her brother and Shen Buqing, Chen Youmin evacuation situations before and after Tomb. Brother Yao Zhiying, also known as Yao Kui, who lives in town, his father opened a Chinese medicine shop in town, Yao Zhiying was the firstborn. His youth club in the town, introduced by Wang Huapeng party, Yan Zhen Commission Hostel) movingly tells the story of her brother and Shen Buqing, Chen Youmin evacuation situations before and after Tomb. Brother Yao Zhiying, also known as Yao Kui, who lives in town, his father opened a Chinese medicine shop in town, Yao Zhiying was the firstborn. His youth club in the town, introduced by Wang Huapeng party, Yan Zhen 南京威迩德汽车零部件有限公司 第 4 页 Commission Hostel) movingly t