众期实施可行性报告..docVIP

可行性研究报告 ——众期金融资产管理平台  目录 可行性研究报告 1 ——众期金融资产管理平台 1 一、 概述 3 二、 信易科技资料 3 1、信易科技背景资料 3 2、信易科技技术力量 3 3、信易科技的主要产品情况 3 三、 众期成熟程度 4 1、相关证书 4 2、产品发展历程 4 四、 众期软件需求情况分析 4 五、众期投资公司版系统结构 5 六、众期主要特点和优势 5 1、功能特点 6 2、系统优势 6 七、 系统配置要求 6 1、硬件要求 6 2、软件要求 7 八、系统扩展 7 一、 概述 “众期资产管理平台软件”是继“快期交易终端”广受好评之后，由信易科技推出的又一力作。其主要目标是帮助期货公司整合机构业务资源，提高与机构客户之间的粘合度，为机构客户提供增值服务。作为一款管理软件，众期更偏向于机构客户的内部管理和风险控制，提高其日常工作效率和准确度。 二、 信易科技资料 1、信易科技背景资料 上海信易信息科技有限公司注册于上海市张江高科技园区，公司专业从事证券、期货市场交易软件的开发、研制、销售和运营， 致力于为金融投资机构及金融投资者提供专业、便捷、快速的各类交易软件/系统。 公司核心人员拥有多年证券、期货市场从业经验，对证券、期货交易软件/系统具有专业、新颖和独到的理解，公司主力的“快期交易终端”已成为期货交易软件的标杆产品。 公司秉承“专业、诚信、个性”的服务理念，积极谨慎地为证券期货经纪机构、金融投资机构、金融投资者提供产品设计、研发和运营服务。 2、信易科技技术力量 作为最早的“上期综合交易平台”终端软件提供商，对于上期平台的了解和接入能力是业内有目共睹的。 信易公司的技术团队拥有多年期货交易软件的开发经验，主要开发项目有快期期货交易软件、快期多账户期货交易软件、众期金融资产管理平台、上海期货交易所场内大屏幕报价系统、上海期货交易所大楼一层大屏幕报价系统、上海期货交易所语音报单系统、私募股指期现套利程序化交易项目、私募商品套利程序化交易项目、西本新干线交易系统等。 3、信易科技的主要产品情况 快期期货交易终端：共有80余家期货公司将信易科技作为交易终端软件供应商，具有一定得市场占有率。快期期货交易终端也广受期货交易者的好评。 快期多账户交易终端：快期多账户交易终端的销售主要面对期货交易人员，上市2年时间内已经有近百位期货交易人员购买并使用。 众期金融资产管理平台：上市时间1年多的时间内已经积累了包括期货公司机构业务、CTA业务、投资和私募、基金公司专户业务、现货公司这五大类型的客户。众期现在为这五类客户提供专业的行业管理解决方案。主要合作伙伴有广发期货，华泰长城期货，中财期货，经易期货，大华期货，美尔雅期货，鲁证期货，西部期货，宏源期货，纽银梅隆基金，东吴基金，恒信创投，运盛投资，博久投资，中都银业等等。 三、 众期成熟程度 1、相关证书 已通过ISO9000认证 软件著作权登记 部分技术已通过专利认证 2、产品发展历程 2010年08月：邀请期货业内同仁进行设计讨论，共进行5次讨论会 2010年10月：设计说明定稿 2010年11月：开始实质性代码编写 2011年03月：0.6版开始内测 2011年05月：0.6版公共邀请测试 2011年07月：0.6版上市发售 2011年10月：整体代码重构，客户端3合1，性能提升 2011年12月：1.0版上市发售 2012年1月至今：功能改进和完善，广泛吸纳客户需求 四、 众期软件需求情况分析 随着国内期货市场的发展，进入期货业的金融机构也日益增多。区别于普通期货交易者的单纯投机性，机构客户更注重于公司发展的稳定性，所以机构内部的管理和风险控制需求是非常强烈的。 机构客户的主要需求点在于： 少量的公司户或专户直接下单操作的运作模式，导致整体操作风险过高 传统出入金方式导致公司内部资金调配程序复杂，过程缓慢 风控标准不够个性化，导致风险控制不能深入业务内部 内部组织结构 对交易终端的个性化和程序化需求，并要求频繁修改和快速反馈 独立的管理后台，不受外部干扰 对交易员缺少培训环境 需要对员工或投资策略的业绩进行评价 五、众期投资公司版系统结构 六、众期主要特点和优势 1、功能特点 统一管理任意个期货主账户和子账户 在内部为每个交易员设置独立的专用子账户 系统对每个子账户的资金及盈亏进行独立核算 系统可对每一笔交易申报进行复核、过滤、流向 全面的日志系统和留痕机制 管理人员可查阅交易员的历史交易记录，并以报表进行分析 以简单代码的形式可灵活实现多种自动风控策略，也可手工风控 分组独立管理，互不干扰。方便期货公司的系统搭建 支持企业对交易终端、风控终端和管理平台进行二次开发 内部模拟交易培训机制 2、系统优势 沿用快期系