anta_ERP一期_系统上线_FI_001总账科目处理操作解析.doc

特步ERP项目 最终用户操作培训手册 财务会计（FICO） 功能描述：总账科目处理操作 事务代码：FS00、FSPO、FSSO、KA01 手册版本：v1.0 关键用户 ：雷隽雯 顾 问 ：王余龙、曹贵伟 作 者 ：雷隽雯 日 期 ：2011/03/02 密 级 ：保密 目 录 1. 功能用途 4 2. 适用的业务流程 4 3. 操作岗位 4 4. 业务过程概述 4 5. 具体操作步骤 4 5.1 业务场景：创建总账科目在集中地（FS00） 4 5.1.1 业务描述 4 5.1.2 操作路径 4 5.1.3 具体步骤 5 5.2 业务场景：创建损益类科目在科目表中（FSP0） 8 5.2.1 业务描述 8 5.2.2 操作路径 8 5.2.3 具体步骤 8 5.3 业务场景：创建损益类科目在公司代码中（FSS0） 10 5.3.1 业务描述 10 5.3.2 操作路径 10 5.3.3 具体步骤 10 5.4 业务场景：修改会计科目（FS00） 12 5.4.1 业务描述 12 5.4.2 操作路径 12 5.4.3 具体步骤 12 5.5 业务场景：冻结会计科目（FS00） 14 5.5.1 业务描述 14 5.5.2 操作路径 14 5.5.3 具体步骤 14 5.6 业务场景：创建初级成本要素（KA01） 16 5.6.1 业务描述 16 5.6.2 操作路径 16 5.6.3 具体步骤 16 5.7 业务场景：创建成本要素组（KAH1） 19 5.7.1 业务描述 19 5.7.2 操作路径 19 5.7.3 具体步骤 19  功能用途 本流程描述了SAP中会计科目主数据的创建，更改及冻结等操作。主要描述各核算单位责任会计因实际工作需求，提出会计科目维护申请，经相关负责人审批，最后由集团总账会计在系统中维护会计科目的过程。 为避免会计科目建立的随意性，保证集团各公司代码使用统一的会计科目，要求所有会计科目的维护指定人员集中统一进行维护，SAP系统中将设置相应权限。 本流程涉及的相关概念： 初级成本要素：成本要素的类别之一。初级成本要素与总账中的损益科目保持对应关系，财务会计模块或其它模块与成本对象相关的数据通过初级成本要素自动更新到管理会计模块。。 适用的业务流程 TB-FI-001 总账科目处理操作手册 操作岗位 责任会计、总账会计； 业务过程概述 在各公司代码下现有会计科目无法满足业务的需要，增加新的总账科目以及初级成本要素的创建，修改与冻结等操作。 具体操作步骤 业务场景：创建总账科目在集中地（FS00） 备注：创建科目方式有两种。一是FS00中创建即维护了科目表中会计科目，又维护公司代码层的科目。一个集团企业“在科目表中FSP0”维护会计科目，每个集团内的公司根据业务情况选择科目表中需要用的会计科目，只需要“在公司代码中FSS0”维护需要用到的会计科目。 业务描述 在系统中用集中地创建会计科目，如：1002999999银行存款-泉州银行泉州分行操作路径 系统路径 会计核算→ 财务会计→ 总分类帐 →主记录 →总账科目→单个处理→集中地 事务代码 FS00 具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 双击进入如下界面，输入总账科目、公司代码，点击按钮，选择科目组、选择资产负债表科目，输入短文本、总账科目长文本、组科目号 字段说明： 字段名称 必要输入 备注 总账科目 必输 输入总账科目的编号，编号长度为10位数 公司代码 必输 输入总账科目所在的公司 必选 创建按钮 科目组 必选 点开选择科目的类别，科目组对会计科目进行分类 资产负债表科目 必选 根据科目类别选择资产负债表科目还是损益类科目 短文本 必输 总账科目的名称 总账科目长文本 可选 总账科目详细的名称 组科目号 必输 点开选择总账科目合并报表时对应的科目 点击按钮进入如下界面，输入科目货币，选择显示行项目，排序码选择000 字段说明： 字段名称 必要输入 备注 科目货币 必输 输入记账时使用货币符号 显示行项目 必选 排序码 必输 选择默认的000，确定行项目中分配字段显示的内容，通常可用于排序 点击进入如下界面，输入字段状态组、计划层次，选择与现金流动有关。 字段说明： 字段名称 必要输入 备注 字段状态组 必输 将生成会计科目填写凭证所需的字段状态（可选、必录或隐去）进行分组 计划层次 必选 点开选择与该会计科目对应的与资金头寸相关 与现金流动有关 必输 打上√，这个会计科目便于与资金头寸和流动性相关 点击保存，跳出如