[差旅制度.docVIP

差旅管理制度 编号 S/N 发布日期 Issued Date 发文部门 Issued Dept. 总经理办公室 保密级别 Privilege 批准人 Proved by 归档部门 Pigeonholed Dept. 行政部 生效日期 Effective Date 页数 Pages 5 不得自行扩大阅读范围，不得自行翻印或转载，不得向规定范围以外的人员泄露，不得公开引用，违者将追究其法律责任。 总则 一、 目的：为使本公司员工的因公出差或派外受训的申请及报销有据可依，特制定本制度。出差分为“外地出差”和“近距离外出”类。 二、 适用范围：凡本公司员工的公务或培训及会议，均依照本制度规定办理。 三、 员工出差应以高效节俭为原则。出差员工需在出差前有申请报告；出差后有书面工作总结汇报。 四、 本制度未涉及事项，均按有关细则处理。对海外出差，将另行规定。 外地出差 1． 出差申请 员工因公或参加培训（会议）到外地出差，须于出发前提前一周详细填写《出差申请单》（紧急情况除外）。任何出差均需本人申请，公司分管总经理/副总经理或董事长批准签字。核准后的申请单，送行政部登记存档。 ＊ 紧急情况：出差者应尽快获得董事长批准，补交《出差申请单》给行政部。 2． 旅程安排： 2.1 出差需提前做计划，确定往返时间，并提前一周填写申请单报部门领导批准。 2.2 《出差申请单》批准后，通知行政部人员统一安排订购飞机票/火车票及住宿订房，如为对方报销的情况，须提前告知财务。 2.3 往返飞机票应提前一周以上预定，并本着低折扣为原则。若特殊情况无法预先确定返程时间，员工无权指定返程航班，行政部人员将本着折扣低优先的原则为出差员工安排返程事宜。（对方付费除外）。 2.4 如因工作时间安排、特殊情况等出差人员需指定航班，必须填写指定航班申请单并由主管领导及总经理签字方可，否则行政部不予订票。 2.5 公司员工出差往返机场以乘坐方便快捷的轨道交通或机场大巴为原则，如有特殊情况需由公司车辆接送需填写用车申请单，并由行政经理签字批准。 3． 出差费用预支 3.1 员工出差可以从公司预支出差费，但预支金额不得超过出差总预算额的70％（公司已购买的机票款额不算在内）。 3.2 员工在出差前根据已批准的费用金额，填写《借款申请单》。申请的出差费用需经行政总监、总经理或董事长批准，方可预支。借款额 5000 元以下由总经理签名，超过 5000 元必须由董事长签名。 3.3 《出差申请单》和《借款申请单》作为申请出差费用的依据，再于办理差旅费清账时附在《差旅费报销单》后。 3.4 2000 元以上借款需提前两个工作日向财务部预约。 3.5 预支差旅费发生后，员工须自行妥善保管，如有遗失或短缺均由该员工自行负担。 4． 出差费用开支报销 4.1 员工出差后应填写相应《差旅费报销单—分类明细》，并于一周内交给财务部并进行对账，交还余额或收回超支额。由财务部交总经理/副总经理审核批准。 4.2 审核后不予报销的款项，申请人应自行支付并于当日归还公司，否则一并在工资中扣除。 4.3 《差旅费报销单》每项开支报销一律凭正规发票，白头单、收据不予报销，如不慎将车船机票、住宿发票、出租车发票等正规票据丢失,需总经理签字并附说明,并补上相等数额的正式发票方可报销。 4.4 清账完毕后，方可申请预支下次差旅费。在特殊情况下未及时清账而需要预支差旅费，必须经总经理或董事长同意。在出差回来的三日内必须在财务部办理两次差旅费清账。 4.5 逾期未办理报销手续（除说明合理原因并经有关领导批准）视作挪用公款处理，财务部将开出扣款通知书知会该员工并在下月工资中扣除预支款金额，并按照逾期天数加收 2%/天的滞纳金，一并在工资中扣除。 4.6 正常差旅费报销时间与公司报销日一致，即每周三提交给财务部报销申请单以及票据，周四领取批准的费用。 5． 交通费报销规定 5.1 员工使用公车办理业务的，由司机统一报销相关费用。 5.2 员工出差通常采用经济安全的交通工具，一般乘坐火车、国营客运等交通工具，如搭乘火车时间超过8小时的可乘坐飞机。白天乘坐火车一律坐票，原则上不超过二等座；晚上乘坐火车可购卧铺票，副总经理及以上可享受软卧。乘坐飞机的报销时需将登机牌交到财务部作报销附件。 5.3 出差期间，出差人员应主要以公共交通车辆为主要交通工具。若有需要，必须使用出租车，每天出租车费不得超过 100 元，否则不予报销。多人在同一城市出差或起止相同时，若乘坐同辆计程车出（返）差，交通费仅能由其中一人申报。 5.4 因个人原因导致误机、误车等所涉改签费用，退订票费用由员工本人自行承担；若因个人原因致