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交投实业一月月报.doc-杭州市交通投资集团有限公司
杭州交投实业有限公司
月报
第1期 总第1期
杭州交投实业有限有限公司 2015年2月4日
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本期要目
◆商贸业务开展情况
◆商贸业务月经营主要财务数据
◆二月份主要工作计划
◆商贸盈利模式
◆简讯二则
根据《关于加快集团商贸公司发展的专题会议纪要》(杭交投集团纪要[2005]1号)精神,交投实业公司锁定目标、迅速行动,在集团及建设管理公司的大力扶持下,于1月7日完成了名称变更、增资扩股的工商登记工作,同时构建了新一届的董、监事人员,明确了人员岗位职责。通过强化风险管理、完善考核制度、努力开拓业务渠道,全面开展各类贸易业务,一月份工作初显成效,现将本月有关情况汇报如下:
一、商贸业务开展情况
1、国际贸易方面
(1)沥青进口、销售业务
根据市场调研,项目建设业主在项目建设中进口沥青使用比例越来越大,目前浙江省内主要进口沥青品牌有壳牌、埃索、SK等。结合国内市场的需求,交投实业在销售方面与宁波通泰沥青公司、浙江省交工集团以及目前集团在建工程的各个项目部进行了业务对接,预计沥青市场年供应量为3万吨,可实现销贸易额约为1500万美元,折合人民币约为9300万元。
交投实业一月份专程与壳牌、埃索、SK等外商就进口沥青指标、价格等重要事项进行了初步磋商,预计在2月底前完成首船(单)5000吨沥青的进口业务,可实现营收 1500万元。
由于交投实业尚未有自己的沥青储存库,针对这一问题,拟将采用租赁方式解决目前的物流仓储问题,现初步确定宁波港或乍浦港为沥青进口口岸。
(2)煤炭转口业务
该煤炭专有名称为亚烟煤,是一种低硫、低杂质,燃烧高热量的煤炭,煤炭的性能指标要求较高。
目前交投实业与煤炭需求方台湾台电公司已进行了三轮的初步蹉商,结合其对出口煤炭的各项指标要求,公司已与印尼、澳大利亚(兖州煤矿分矿)方面的煤炭供应商进行了相关商务洽谈,下一步就煤炭的各项性能指标以及交货方式、支付方式等贸易细节问题做进一步的蹉商。
结合两地商贸领域的相关政策,该贸易结构为转口贸易,预计年供应量约为30万吨,可实现贸易额约2700万美元,折合人民币约1.6亿。
(3)棉纱进口、转口业务
在2014年棉纱国际贸易的基础上,今年一月份继续完成棉纱转口贸易额134万美元,折合人民币约830万元。(贸易上家为:PT.INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY和KIKANI EXPORTS PVT.LTD.贸易下家为:源泉控股(香港)有限公司)
2、国内贸易
(1)钢材供应业务
近年来钢材销售价格日趋透明,利润率逐年降低,但在建设领域钢材作为主要的大宗商品却具有供应量大,贸易产值高的特点。为了做好产业链内供应这篇文章,我公司与物产中拓公司就钢材销售合作事宜在一月份进行了多次磋商,利用其在钢材供应链管理上规模效应这一方面的优势,同时结合我方交通建设的平台优势,确定了联合销售的经营模式,积极开拓浙江交通系统以及杭州市政系统的相关业务,争取尽快将业务落地。
(2)国内棉纱销售业务
在2014年棉纱国内贸易的基础上,今年一月份继续完成棉纱国内销售贸易额约1800万人民币。(贸易上家:杭州鑫柔贸易有限公司;贸易下家:富阳子佳贸易有限公司和 杭州铭邦贸易有限公司 )
二、商贸业务月经营主要财务数据
2015年1月实现营业收入:2491万元,预计可实现利润15万元。
注:2015年杭州交投实业预期产值和实际产值对比折现图(其中横轴为月份竖轴为产值,单位万元,一月实际产值为2491万元)
三、二月份主要工作计划
1、完善细化风控管理,制定各类业务制度
(1)制定《进出口业务合同评审程序》初稿;
(2)制定《进出口业务管理规定》初稿;
(3)制定《杭州交投实业有限公司财务管理制度》初稿;
(4)制定《职工目标管理与绩效考核办法》初稿;
(5)制定《杭州交投实业有限公司2015年经营业绩目标考核办法》初稿;
(6)制定《杭州交投实业有限公司薪资管理》初稿;
(7)制定2015年人才招聘计划初稿。
2、加快业务蹉商进程,争取在2月份实现新业务落地
(1)加快目前正在洽谈的沥青、煤炭业务的蹉商进程,在把控风险前提下,争取在2月份在实现贸易落地。
(2)加强与物产中拓钢材销售合作,细化合作模式,签订贸易合作框架协议。
(3)做好科技型中小出口企业的出口贸易市场调研,积极开拓出口贸易领域。
四、商贸盈利模式介绍
1、国际进出口贸易盈利模式
(1)进口代理业务盈利模式
进口代理是通过公司自身的进出口权功能,为国内买家办理清关进口货物,缴纳关税和增值税,支付国外卖家外币汇款,交投实业通过企业自身的银行授信开具信用证。公司盈利模式是:A、收取国内买家的代理费
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