铁路项目物资集中采购供应方案实施细则(讨论稿)9.14题稿.doc

目 录 第一章 总 则 1 第二章 工作机构及职责 1 第三章 集中采购供应的物资种类 3 第四章 计划管理 3 第五章 采购管理 3 第六章 合同管理 3 第七章 供应管理 3 第八章 验收与交接 3 第九章 质量管理 3 第十章 结算与支付 3 第十一章 供应商管理 3 第十二章 工作机制 3 第十三章 评价考核与效能监察 3 第十四章 附 则 3 第一章 总 则 第一条 目的 为规范铁路项目物资集中采购供应工作，实现“保证质量、保障供应、降低成本、提高效益”之目标，根据《中国中铁铁路项目物资集中采购供应实施方案》（下简称“实施方案”），特制定本细则。 第二条 原则 本细则遵循“分工合作、集中统一、效益共享”的原则。 第三条 目标 1.保证质量 根据ISO9000质量管理要求，建立物资质量管控体系，坚持“源头把关、过程控制、精细化管理”要求，强化各个物资管理环节的质量监控，杜绝不合格物资流入现场，力争集采物资合格率达到100%。 2.保障供应 科学组织，平衡供需，集采物资供应保障率力争达到100%。 3.降低成本 集采物资综合采购成本受控。 第二章 工作机构及职责 第一条 组建股份公司铁路项目物资集中采购供应工作小组（以下简称“工作小组”）。工作小组职责： 1.制定并发布项目物资集采实施方案； 2.组织召开实施方案推进会； 3.批准采购方案； 4.批准招标采购和竞争性谈判结果； 5.建立工作联系机制，根据物资集采进展情况，适时组织召开联席会，协调解决集采过程中存在的问题； 6.对项目集采情况组织检查、监督、评价、考核。 第二条 股份公司授权中铁物贸组建“中国中铁股份有限公司铁路项目物资集中采购供应中心”（以下简称“物供中心”），物供中心在工作小组的领导、指导和监督下履行下述职责： 1.贯彻执行股份公司物资管理有关规定和建设单位管理要求，结合实际制定物资集采方案的实施细则，并组织实施； 2.负责制定物资管理的相关制度和办法，规范物资集采行为，提高物资管理水平； 3.负责汇总、审核物资需求总计划及年度需求总计划，并建立执行情况统计台账，对计划进行动态管理； 4.制定采购方案，编制批次采购建议计划； 5.组织市场和现场调查，掌握物资供求状况和市场行情，建立价格和供求关系信息库； 6.根据批准的采购方案和批次采购建议计划，组织落实公开招标、竞争性谈判、战略采购、专项物资采购； 7.根据市场和现场的地材资源情况，采取自主投资、联合建厂等方式建立可自主掌控的地材资源渠道； 8.采取线上和线下方式组织合同签订，建立合同签订、履行等统计台账，掌握合同兑现情况。建立履约保证金（保函）统计台账，加强履约保证金（保函）管理； 9.根据项目部提供的物资月度用料计划，编制、下达物资月度供应计划，并做好供需衔接；建立物资月度供应计划台帐，对计划进行动态管理； 10.建立全线收发存动态统计台账，掌握库存分布和规模，开展调度调剂和退厂工作，做到工完料清； 11.审核结算凭证，建立进销项发票台账和结算统计台账，按照日清月结要求加强结算管理； 12.根据股份公司物资集中采购资金融通与支付管理规定，统筹谋划集采物资资金，加强资金预算管理； 13.建立质量监控管理体系，编制集采物资的质量监控方案，明确质量监控要素和责任，细化和落实质量监控措施； 建立构成工程实体物资各项主要技术指标标准和实测结果统计台账，绘制质量指标趋势分布图； 14.制定供应商、物资站、项目部物资部考评实施细则； 15.指导、检查、评价各单位物资集采工作； 16.加强物供中心本部文化与形象建设，加强安全管理，制定并坚持24小时值班制度； 17.建立工作联席机制，负责组织联席会议的召开； 18.加强信息管理，积极探索现代化管理手段和方法在项目物资集采管理工作中的运用。 第三条 中铁物贸委托各参建二级公司物资公司组建物资站，物资站在物供中心和各局物资公司的领导与指导下，履行下述职责： 1.参与市场和现场调查，掌握市场资源和供需情况； 2.负责搜集施工单位提报的各种物资计划，按要求及时上报物供中心； 3.根据供应计划，积极走访施工现场，根据工程进度及库存情况，合理安排物资进场时间和数量，组织供需衔接； 4.掌握到场物资验收动态，及时反馈存在的质量、数量问题，参与质量、数量问题的处理； 5.负责收集进场物资按检验批检测的质量情况，建立检验批质量检测台账； 6.及时掌握标段内物资收发存动态，建立本标段物资收发存动态统计台账，掌握库存分布； 7.负责协调物供中心集采物资到达施工现场交接凭证的签字确认，定期向物供中心反馈凭证，建立凭证管理台账； 8.选派品德优良、业务素质过硬的人员进驻物供中心，参与物供中心的物资集采业