郑州鸿瑞VMI管理平台技术解决方案1.0题稿.doc

鸿瑞软件 VMI管理平台技术解决方案 郑州鸿瑞软件科技有限公司 二0一四年十月二十二日 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 20-9-18 张俊强 V1.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 20-9-19 乔卫国 副总经理 第1章. 项目文档整体说明 2 第2章. 集团物资超市管理 3 2.1.业务流程 3 2.1.1.业务流程图： 3 2.1.2.业务流程说明 4 2.2.业务功能 5 2.2.1.合理库存补货 5 2.2.2.采购订单 6 2.2.3.货物接收 6 2.2.4.货物验收 7 2.2.5.VMI外购入库 7 2.2.6.VMI出库 8 2.2.7．生产退料 8 2.2.8 VMI外购退货 9 2.2.9. 库存盘点 11 2.2.10.VMI结算单 12 2.2.11.VMI仓即时库存查询 13 2.2.12.供应商返点管理 14 2.2.13.VMI报表管理系统 14 项目文档整体说明 本文档是根据我们对昊华骏化集团股份、顺达、装备公司、集团采购、工程技术部及部分高层领导进行详细调研后的结果编写出来的。在方案编写的过程中结合了骏化集团的实际情况、借鉴了我们在其他公司实施的成功经验。 VMI管理平台主要实现以下三个功能点：实现物资超市管理从入库、库存管理、生产领用、VMI结算管理等信息化管理；实际采购计划及VMI管理平台与采购平台、金蝶K3ERP系统的集成。 本文件为这次二次开发的标准文档。如果双方对后面的详细内容没有异议，需要双方签字确认。在文档确认后，浪潮软件正式进行实际功能的开发工作，二次开发将完全按照文档描述进行。系统细节的调整在每次调整时都要编写变动文档，需要双方签字确认。 文档一式两份，甲乙双方各执一份，在交付和验收的时候双方使用此文档执行。 本文档有不详之处，请昊华骏华集团各级领导提出宝贵的建议。 集团物资超市管理 2.1.2.业务流程说明 1、采购部VMI根据最低库存、最高库存系统自动产生合理库存补货计划，计划允许人工调整。 2、采购部根据采购计划在系统中根据采购计划关联生成采购订单，选择对应的供应商，一张补货计划允许多次关联生成采购订单，采购订单保存时自动取采购平台上的合同价。 3、供应商接到订单后组织发货，货物到达后采购部下达货物接收指令，通知企业科安排人员验收入库。 4、设备部到仓库进行材料验收。 5、仓库办理入库手续。 6、分子公司用料部门到VMI仓库领料，仓库录入VMI出库单。 7、月底根据双方确认后的生产领料消耗表形成VMI结算单。 8、供应商确认消耗后，装备公司在系统中进行结算单审核后自动形成外购入库单（外购入库单价格根据双方签订的协议在招标价基础下浮一定的比例如3%），然后同步到金蝶K３系统，然后与供应商结算，同步生成装备公司向分子公司的销售出库单（销售价取消耗时合同招标价，销售成本价取外购入库价）。 9、同时系统批量向分子公司K3帐套自动生成外购入库单，形成装备公司与分子公司的结算关系。 10、供商应开票，在金蝶系统中录入发票，进行外购入库核算。 11、装备公司向分子公司开票，分子公司外购入库核算。 12、装备公司向供应商付款，分子公司向装备公司付款。 2.2.业务功能 2.2.1.合理库存补货 补货由系统自动产生，计划需求量=最低库存数量－当前库存数量。具体格式如下图： 仓库可以调整计划需求数量，计划需求数量不能超过最高库存数量。 2.2.2.采购订单 采购订单根据补货计划生成，由采购部负责完成，采购订单上的价格取自必联平台上的与供应商签订的价格有效期内的协议价。 2.2.3.货物接收 货物接收指令由采购部下达到企业科，企业科组织设备部验收物料。 2.2.4.货物验收 在物料基础资料中定义检验类型，分为抽检、全检，货物必须验收后才能办理入库。 验收部门验收物资，系统默认合格数量与收料通知相同，如出现不合格物料，直接修改合格数理，并在检验结果中注明。 2.2.5.VMI外购入库 根据收料通知或货物验收关联生成VMI外购入库单，并自动携带采购订单上的价格到入库单上，由于部分物料磅差的原因，按公斤计算的物料允许大于收料通知单办理入库。 入库类型分为两种，一是入库办理入库业务，二是退库，办理VMI退货业务。 2.2.6.VMI出库 结合和君公司的建议，物料超市领料流程简化，不再走领料申请流程，各分子公司车间如需领用，直接到物资超市领用，物资超市发料，打印领料单，领料人签字做为领料及出门的依据。 2.2.7．生产退料 业务流程图如下： 1、车间退