如何建立个人的交易系统试卷.pptVIP

* * 第一步：确定盈利目标 盈利目标的确定应该切合实际，不同的市场不同的阶段应该是有区别的。 例如： 牛市中每月盈利10-15%， 熊市中以保本为核心，重点放在收集优质廉价筹码。 猴市中确定每月盈利2-3%.  * * 第二步：确定交易周期 短线：持股1个月以内 中线：持股1到3个月 长线：持股3个月以上 短线 中线 长线 * * 第三步：确定交易方式 选择左侧交易 还是右侧交易 * * 第四步：选择技术指标 均线系统 13 34 55 日均线 MACD指标 * * 第五步：确定买入、卖出、止损原则 买入：13日均线上穿34日均线，同时MACD指标金叉 卖出：股价跌破13日均线，同时MACD死叉 止损：跌破买入价5% * * 止损的意义 止损的意义就在于：在面临下一次的战斗时，不至于因为没有子弹而被迫出局。 世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有风险，失控的投资才有风险。 “鳄鱼定律”：假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。 “没想到会跌这么多” 止损的核心在于不让亏损持续扩大。 “说的容易，做起来难” 需要不断修炼 * * 第六步：确定仓位控制原则 大盘处于震荡盘整阶段采用30%仓位操作 大盘决定仓位，20周线上70%，20周线下30% * * 仓位控制的重要性 ?第一：规避风险 ? 市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损10%，那么第二笔你就只剩90%的实力，连亏三笔10%后你就只剩72%的实力了。所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可以在一夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。 第二：心态调节 全仓或空仓时掺杂做多做空的希望在里面，影响客观决策。 * * 第七步：进行实践验证和完善 随机选择一段历史行情验证交易系统的成功率，如成功率大于50%即可以采用 交易系统验证可以通过软件进行 * * 应用交易系统需要注意的问题 交易系统没有100%的准确率，但是可以提高你获胜的概率。 “适合的”是最好的。 在实际中，根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交易系统。交易系统的建立过程就像学游泳，有人擅长蛙泳，有人擅长蝶泳，但在他没有下水尝试之前，根本无法确定哪种泳姿最适合他。 因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏锐度、风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交易实践才能够逐步形成。　　　　 　谢 谢 祝大家投资愉快！ * * 华泰证券襄阳营业部 二Ｏ一六年六月 股市如战场，炒股似交战 　　　　　　　－－如何建立个人交易系统 为什么要建立交易系统？ 01 什么是个人交易系统？ 02 建立交易系统的策略和原则 03 0４ 建立交易系统举例 主要内容 一、为什么要建立个人交易系统 * * 证券市场的游戏规则 1、财富转移规则 市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场是撮合交易，有卖的，才有买的。买和卖形成对手盘，如果买的人因为买而赢利，那么卖的人就因为卖出而亏损。 2、负值博弈规则 扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的博弈的总值为负值，即负值博弈。 3、少数人盈利规则 股市俗语也有“7亏2平1赚”的说法 。 负值博弈 ，零和游戏。??? ?? 游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里 * * 市场投资者分类 直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人 系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。 * * 直觉性交易的特点 直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。 直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。 ?直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。 直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。? * * 直觉性交易者的心理变化 上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。 ?当有了赢利，就会产生高兴的情绪 出现大幅度赢利，高兴变激动 当激动的情绪达到一定程度的时候，普