[CS2002电子银行报表系统培训讲义.ppt

内容提纲一、与现有报表系统的比较二、报表系统的特征三、报表清单四、报表表样 一、与现有报表系统的比较 1、查询的方式更方便：原有的报表通过登录内部管理系统查看，新的报表通过登录CS2002报表系统直接查看。 2、统计的原则更合理：新的报表对所有结算类交易都实行双边统计。 3、统计的范围更全面：原有的报表只统计到二级分行，新的报表统计到网点。 二、报表系统的特征 系统结构 CS2002统计报表前台WEB系统采用B/S结构，用户可通过IE远程访问本系统。系统WEB界面采用JSP开发，报表采用Cognos Impromptu开发工具开发。 该系统所实现的用户使用功能包括：主界面功能和报表查询功能。该系统需要在WINDOWS 98或WINDOWS 2000操作系统上运行，IE版本在5.0以上。 报表类型 基本上以日、月、季、年的频度统计，按总行、一级分行、二级分行、支行、网点分别产生报表。 以人民币报表、美元报表、人民币（含美元）报表展现，其中人民币（含美元）的报表是指将美元按美元兑人民币的折算率折为人民币后，与人民币汇总在一起的总和报表。 报表展现形式 用户对已生成的报表可以选择 “以PDF格式展现”、“以EXCEL格式展现”或“保存为PDF文件（.pdf）”。 系统默认为“以PDF格式展现”。当选择“保存为PDF文件”时，从后台取到已生成的PDF报表。 统计原则（一） 所有结算类业务报表采用双边统计，非结算类业务报表采用单边统计。 网点统计的业务报表中，企业交易均归属到账户开户网点，个人交易均归属到“网上银行”开户网点。 统计原则（二） 外汇买卖、银证通等业务中，涉及委托类型的交易，均按照实际成交笔数和金额统计。 在本期中，由于系统无法区分“主动收款”和“网上结算”，因此，在网上银行企业结算类业务明细表（集团理财）中的“主动收款”暂不显示，该类交易集中体现在企业结算类业务明细表（网上结算）中。 三、报表清单 CS2002电子银行报表系统共有报表22张，按照日（月、季）和年，细分为91张报表，其中统计类89张（结算类71张，非结算类18张），分析类2张。 统计类报表（一） 1、?? 网上银行业务状况报表 2、?? 网上银行注册客户状况报表 3、?? 特约网站状况报表 4、?? 网上银行客户证书状况报表 5、?? 网上银行个人开销户状况表 6、?? 网上银行企业开销户状况表 7、?? 网上银行客户证书制作、注销状况表 统计类报表（二） 8、 网上银行个人结算类业务汇总表 （一、?? 个人网银） （二、?? 企业网银） 9、 网上银行企业结算类业务汇总表 （一、?? 企业网银） （二、个人网银） 统计类报表（三） 10、网上银行个人结算类业务明细表 （一、?? 账务处理） （二、?? 外汇买卖） （三、?? 个人汇款） （四、?? 证券服务） （五、?? 个人基金） （六、?? 个人国债） （七、?? 代缴学费） （八、?? 缴费站） （九、?? 企业网上银行功能） （十、?? 个人保险） （十一、其他） 统计类报表（四） 11、网上银行企业结算类业务明细表 （一、?? 集团理财） （二、?? 网上结算） （三、?? 支付结算代理） （四、?? 基金业务） （五、?? 国债业务） （六、?? 贵宾室业务） （七、?? 企业财务室） （八、?? 收费站） （九、?? B2B及其他转账） （十、?? 个人汇款） （十一、代缴学费及B2C） （十二、缴费站） （十三、银证通及银证转账） （十四、个人基金） （十五、个人国债） 统计类报表（五） 12、网上银行个人非结算类业务明细表 13、网上银行企业非结算类业务明细表 14、E通卡业务状况报表 15、特约网站（B2C）交易状况表 16、特约网站（B2B）交易状况表 17、网上银行代缴学费客户交易状况报表 18、网上银行支付结算代理客户交易状况报表 19、网上银行收费站客户交易状况报表 20、网上银行贵宾室客户交易状况报表 分析类报表 1、网上银行业务应收收入状况报表 2、企业网上银行客户结构及业务量分布分析表 四、报表表样 统计类——非结算类统计报表 （以《网上银行业务状况表》为例 ） 统计类——结算类统计报表 （以《个人结算类业务汇总表 》为例 ） 统计类——结算类统计报表 （以《企业结算类业务明细表 》为例 ） 分析类统计报表 （以《网上银行业务应收收入状况表 》为例 ） 结 束！ * 总行 电子银行部 2003.09 CS2002电子银行报表系统 培训讲义 Evaluation only. Created with Asp