财务部职责1教程.doc

财务部门职责 部门名称 财务部 上级部门 总裁办 下级部门 部门使命 负责全面主持公司财务管理、资本运作、税务筹划、财务保密等工作 部门职责 遵守国家财务方面法律法规； 拟订并执行公司各项财务管理制度及相应的实施细则 安排部署审计工作任务，提交审计报告，便于公司高层决策依据 ； 负责研究制定公司有关财务制度、管理办法； 根据公司安排参与重大经营活动； 公司重大经营管理信息和财务信息的归纳、分析； 熟练掌握新的会计政策、制度变化并及时进行帐务处理 ； 负责财务工作有关联络沟通工作负责销售统计,复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售及时催交楼款.负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行 负责公司总及所有明细分类账的记账,结账,核对,每月完成会计报表的编制,并及时清理应收,应付款项负责公司全年的会计报表,装订及会计保管工作负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买,领用及保管,办理银行收付业务负责编制银行收付凭证,现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单银行存款余额,并编制余额调节表基本信息 本岗位名称 岗位编号 工作关系 直接下级 主管会计、出纳 外部 银行、税务局、会计师事务所、公司合作单位等 主要工作职责 全面组织、实施公司财务核算工作，制定、修改、执行公司财务管理制度，全面负责财务部日常工作，为公司经营发展战略目标提供有力的财务支持，指导部门工作。 序号 概述 描述 1 负责制定和完善财务管理制度； 负责监督管理各项财务制度和计划的执行情况； 负责关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持； 负责总裁授权范围内公司的各项财务收支审核工作。 2 财务预决算 根据公司经营目标，负责组织和指导各部门编制财务预算； 根据公司经营情况，负责组织审核修正财务预算； 负责监督公司的预算执行情况； 负责定期组织公司财务决算，组织制作公司决算报告。 3 成本核算 负责公司成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核； 负责组织审核公司各项成本的支出； 负责组织对公司成本的经济活动分析； 负责督促公司各有关部门降低成本，节约费用、提高经济效益； 负责定期组织固定资产、流动资金清查、核实。 4 财务分析与资金运作 负责对公司业务合同的财务审核以及合同执行的管理； 定期组织编制、审核财务报表，并组织年度结算； 定期组织编制财务状况说明书及财务分析，提供财务建议； 负责制定年度与月度资金计划； 负责组织筹措资金，保证资金供应。 负责办理银行贷款及还贷手续 5 负责监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整； 负责监督审核各类日记账、总账、分类账填制； 负责监督公司的发票、支票管理工作。 负责每季度组织一次全面检查库存现金和备用金出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 6 监督销售中的财务工作 负责督促房款回收与检查，提高资金回收率； 负责解决购房按揭中涉及到财务的各种问题； 负责审核销售明细周报表，分析掌握资金回笼情况，为总裁决策提供支持。 7 公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作 负责公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作； 负责参企业经营管理，并负责Qz1.4XE}.^dnL h^#:/S_,W 1?sLRk 8 税务事宜 依据税法规定，负责处理公司各项税务事宜； 负责组织部门员工对税法的熟悉了解，做到依法办事； 负责税务筹划，合法纳税。 突发事件处理 处理重大突发事件 9 负责协助总裁对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行； 负责公司法人印鉴的保管和使用，严格复核出纳人员开具的各类票据； 负责审核直接下级的年度计划和年度总结； 严格掌握费用开支，认真执行成本审批权限、费用报销制度。负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。\Px负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 10 其他 工作职权 业务类