投标报价及经费收支预算解析.docxVIP

投标报价及经费收支预算物业管理费用预算?1、费用预算编制说明?委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位；?国家及济南市物业管理有关法律法规；?同类相似物业水平；?业户消费水平；?济南市现有物价水平；?车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）；?测算以招标的100%实现销售为依据；?委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。?2、开荒费???“奥体广场龙奥大厦项目（市政府办公楼）”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。?3、人事费用??根据国家有关规定，公司在编人员计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%；???济南当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。?4、能耗费???根据济南市物价局有关文件，水费：3.15元/立方米；电费：楼道照明用电0.59?元/度；。?年度物业管理费用预算（1）支出预算年度物业管理费用支出预算表项目年预算额（元）备注　办公接待费用357933见表一　保安服务费用377808见表二　保洁服务费用340758见表三　设备管理费用1553504见表四　绿化服务费用6000见表八管理酬金312137.7按管理成本10%收取税收及附加173236.3按国家税率5.55%计算合计3121377　　物业管理费： 2.87元/月.平方米注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。表一办公接待费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用　　　管理处经理（1人）7475108870经理助理（1人）6428.595308业户主管（1人）151519641业户接待（5人）568315736542工作餐费920110403服装费公费用5006000印刷、办公用品等费用5交通费待费水公室水电讯费用　手机通讯费4955940　办公室通讯费300360010培训费417500011员工人身意外/人.年12不可预见费用5006000含政府规费小计26141.6357933　表二保安服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用　　保安服务部主管（1人）126316368保安领班（4人）360046652　保安员（24人）192002488082工作餐费3335400203服装费用1208145004 白手套754505消防记录用纸及色控用耗材50600　7通讯费用657808保安培训费用362/人.2年9其它低耗品5060010员工人身意外险2903480120元/人.年小计29598.5377808　表三保洁服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用　　保洁服务部主管（1人）1136.714730　保洁领班（2人）120015552　保洁工（18人）9900128304　2工作餐费241528980　3服装费用3504200　4培训讯费用65780　6员工人身意外圾清运5000600008外墙清洗5000600009化粪池处理10001200010物料费用　工具、材料、易耗品等费用水桶120720按6个月计扫帚/簸箕120720按6个月计拖把80960　抹布961152　层推2202640　不锈钢光亮剂2002400　上水器/刮水器2002400　其它药剂50600　小计27537.7340758表四设备管理费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用　设备管理部主管（1人）5232.579809　　设备工（10人）11367145034　设备工（2 人）1600207342工作餐费149517940　3服装费用2713250　4通讯费用65780　5设备人员培训审证费用76910　6员工人身意外照明灯具耗零星维修材料维修建材用料12001440010 公共能耗费104157表五小计127193五月公共能耗预算表 　名称台数功率（kW）系数单价天数小时总价（元）说明一、电 梯垂直梯A15260.60.7222933359