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中航油ERP项目 ERP系统详细设计说明书 文档号：12ERPSYSDe020524V10C3 版本号：1.0 作 者： ERP项目小组 保存日期： 2002年5月24日 参考资料： 状 态： 初稿 交付签字： 交付日期： 2001年5月24日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2002年5月24日 二稿 0000年0月0日 终稿 0000年0月0日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 中国航空油料总公司 姓名 签名 日期 财务处：张鹏 运销处：胡晶 安全技术处：田伟 中航油股份有限公司 姓名 签名 日期 财务部：贾爱国/杨君/付钰 市场营销部：毕胜/刘刚 安全技术部：张赢竺 计量/油研中心：张润臣/周思红 供/储油部：李金铸/王丹阳 附属油料：韩韶青 加油部：彭曦冉/郑杰 办事处：张英杰 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 王喜绪 安波 霍卫国 存档 该文档存档在中航油总公司，中航油股份有限公司和北京民航中天科技有限责任公司保留复印件。目 录 1. 文档说明 1-1 2. 流程设计 2-2 2.1 采购管理系统 2-2 2.2 运输管理系统 2-3 2.3 库存管理系统 2-4 2.4 销售管理系统 2-5 2.5 质量管理系统 2-7 2.6 财务管理系统 2-8 2.6.1 财务会计 2-8 2.6.2 财务管理 2-11 文档说明 ERP系统详细设计说明书基于第一阶段的未来业务蓝图设计，以及本阶段与中航油总公司、股份公司相关人员讨论。以中航油ERP系统详细业务流程为核心，深入分析中航油股份公司的业务现状，贯彻中航油总公司的管理要求，引入SAP R/3系统的管理功能及管理思想。讨论并确定了ERP系统的详细业务流程、完成业务流程所必须的输入/输出信息、相关的职能部门。 依据中航油ERP系统业务流程的需求、SAP R/3产品功能现状，对于SAP产品功能无法满足中航油业务需求之处做了深入探讨，提出了差异分析报告。根据与业务流程相关的输入输出信息、中航油目前的各种统计报表、SAP系统能够提供的信息，以需要二次开发的报表为主，提出了ERP系统报表定义文件。根据详细业务流程及相关信息管理需求，项目组重新审定了第一阶段提出的系统组织架构及编码并提交文档。SAP管理功能要求中航油以ERP实施为契机建立统一的具有前瞻性的会计科目表，项目组为此编制了既满足ERP系统管理需求又符合国家最新财务会计准则的会计科目表，并将此作为本阶段的项目交付件，同时包含一些与业务相关基本主数据。 综上所述，在本阶段的设计/重设计即详细设计过程中，项目组进行了范围广泛的系统详细设计，为接下来的系统开发及系统测试打下了坚实的基础。ERP系统详细设计说明书将包括以下内容： ERP业务流程设计说明书 SAP产品功能与业务需求差异分析报告 SAP产品报表定义文件 未来组织架构建议书 部分主数据说明及清单文件 以上文档将分别交付，本说明书只提供其核心部分即ERP业务流程的简要说明。 流程设计 中航油的核心业务供应链的关键环节：采购管理、运输管理、储存管理、销售管理、贯穿之中的质量管理流程设计作整体介绍。 采购管理系统 图1A：供应链流程 采购管理是中航油业务管理中非常重要的一个环节，通过有效的采购管理可以降低采购成本，保证航油的及时供应，减少库存。按照现有的中航油组织结构设立采购组织等级结构，每个地区公司运销处设立为一个采购组织，总公司运销处设立为中央采购组织负责未来合同谈判。并在每个分公司和供应站设立不同采购组以适应报表和系统授权的需求。 未来年采购计划的制订，可以参考系统中的销售合同、销售计划协议和各个油库的库存情况。月采购计划的制订，可以参考系统中运行的MRP（物料需求计划），考虑未结采购订单、安全库存和再订货点，自动计算下月库存需求, 系统运行生成的每个机场的月需求量。所以，可以清晰了解全公司的库存状况，并采取正确步骤降低库存。 未来的采购的环节主要包括以下几个流程： MM01 年采购计划 MM02 季采购计划 MM03 月采购计划 MM04 物料需求计划 MM05 发票校验流程 MM06 进口油采购 MM07 采购定价 MM14 地区分公司从北京耗油库、滑油库拉油流程 MM15 从军队拉油流程-秦皇岛供应站 MM16 从军队拉油流程-内蒙供应站 以上这些流程与运输管理系统、销售管理系统、财务管理系统和质量管理系统紧密的集成在一起，它们之间的关系见图2，其中QM01和QM02属于质量管理系统。 图2：采购管理和运输管理系统 运输管理系统 图1B：供应链流程 航油运输在中航油的整个供应链中占据着相