用友模拟操作题一、基础档案及日常业务处理解析.doc

实验一 系统管理 【实验资料】 1.操作员资料 编 号 姓 名 口 令 所 属 部 门 11 考生姓名 1 财务部 22 王晶 2 财务部 33 马方 3 财务部 2.账套资料 (1) 账套信息 账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为考生姓名；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类 。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。 3. 操作员权限设置 (1) 考生姓名--账套主管 (2) 王晶—出纳 具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 马方—会计 具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 实验二 基础档案设置 【实验资料】 北京宏远科技有限公司档案资料如下： 以账套主管身份，于2006-1-1，登录T3 (1) 部门档案 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 编 码 部 门 名 称 1 综合部 203 销售三部 101 总经理办公室 204 销售四部 102 财务部 3 供应部 2 销售部 4 制造部 201 销售一部 401 产品研发 202 销售二部 402 制造车间 (2) 职员档案 职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 101 肖剑 总经理办公室 102 考生姓名 财务部 103 王晶 财务部 104 马方 财务部 201 赵斌 销售一部 202 宋佳 销售二部 203 孙健 销售三部 204 王华 销售四部 301 白雪 供应部 401 周月 产品研发 402 李彤 制造车间 (3) 客户分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 事业单位 01001 学校 01002 机关 02 企业单位 02001 工业 02002 商业 02003 金融 03 其他 (4) 供应商分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 (5) 地区分类 地 区 分 类 分 类 名 称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 (6) 客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区 地址 邮政编码 001 北京世纪学校 世纪学校 01001 02 北京市海淀区上地路1号 100077　 002 天津海达公司 海达公司 02002 02 天津市南开区华苑路1号 300000 003 上海万邦证券公司 万邦证券 02003 03 上海市徐汇区天平路8号 200032 004 哈尔滨市飞机制造厂 哈飞 02001 01 哈尔滨市平房区和平路116号 150008 (7) 供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 所属地区 地址 邮政编码 001 北京万科有限公司 万科 02 02 北京市朝阳区十里堡8号 100045 002 北京联想分公司 联想 01 02 北京市海淀区开拓路108号 100036 003 南京多媒体教学研究所 多媒体研究所 04 03 南京市沿江区湖北路100号 230187 004 上海信息记录纸厂 记录纸厂 03 03 上海市浦东新区东方路1号 200332 (8) 外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。 (9) 结算方式 结 算 方 式 编 码 结 算 方 式 名 称 票 据 管 理 1 现金 否 2 支票 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 其他 否 实验三 总账管理系统初始设置 【实验资料】 1. 总账控制参数 设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数 2.设置会计科目 科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 币别计量 现金(1001) 日记 借 　 银行存款(1002) 银行日记 借 　 工行存款(100201) 银行日记 借 　 中行存款(100202) 银行日记 借 美元 应收账款(1131) 客户往来 借 　 其他应收款(1133) 个人往来 借 预付账款(1151) 供应商往