1050926匯率利率資訊週報.docVIP

－兆豐國際商業銀行－ 匯率利率資訊週報 民國一○年日 服務項目 (1)即期外匯交易 (2)遠期外匯交易 (3)外匯保證金交易 (4)外幣轉換 (5)匯率選擇權 (6)外匯定期存款 (7)優利投資 (8)利率交換(9)換匯換利 (10)新台幣票券買賣 上週美元兌新台幣及主要貨幣收盤價 USD/NTD USD/JPY EUR/USD SEP/19(Mon) 31.450 101.92 1.1173 6.6786 SEP/20(Tue) 31.367 101.69 1.1152 6.6595 SEP/21(Wed) 31.430 100.29 1.1119 6.6738 SEP/22(Thu) 31.400 100.73 1.1207 6.6513 SEP/23(Fri) 31.330 100.98 1.1222 6.6670 HIGH 31.690 102.78 1.1257 6.6786 LOW 31.160 100.07 1.1185 6.6513 上週公佈的經濟數據： 本週將公佈之經濟數據： 9/9/20 澳洲央行會議記錄 德國8月生產者物價指數 美國8月新屋開工率及營建許可率 9/21 日本8月貿易帳 日本央行9月利率決議 美國EIA原油庫存變化 9/22 美聯儲9月利率決議 紐西蘭央行9月利率決議 台灣8月失業率 台灣8月出口訂單數據及年增率 美國上週初請及續請失業救濟金人數 美國8月成屋銷售率 歐元區9月消費者信心指數 9/23 德國9月製造業及服務業採購經理人指數 歐元區9月製造業及服務業採購經理人指數 加拿大8月消費者物價指數 美國9月Markit製造業採購經理人指數 9/26 德國9月IFO商業現況/景氣指數 美國8月新屋銷售 9/27 美國Markit服務業PMI 美國9月消費者信心指數 9/28 美國上週API原油庫存變化 美國8月耐用品訂單 美國上週EIA原油庫存變化 9/29 日本8月零售銷售 德國9月失業率 歐元區9月消費者信心指數 德國9月消費者物價指數 美國第二季GDP 美國第二季消費者支出 9/30 日本8月全球消費者物價指數 日本8月失業率 日本8月家庭支出 日本8月工業生產 中國9月財新PMI 英國第二季GDP 美國個人消費支出 上週重要事件 美元兌新台幣匯率走勢 SEP/26/2016 上週走勢 上週台幣匯價高點在31.160、低點為31.690，以31.330作收，較前週收盤價升值3.59角。 上週台幣呈現大幅走升的格局，由於部分投資人預期美國聯準會9月份升息的機率不高，且台股經過前二週的修正，股價相對便宜，因此外資週一開始回頭匯入大幅回補台股部位，在外資美金賣壓下台幣開高走高，由前一週的31.700附近升至31.400下方。上週四凌晨美國聯準會如市場預期般的維持利率不變，國際美金走低，再加上資金行情再度延燒，亞幣全數大幅走升，台幣盤中最高升值到31.160，但31.200下方的進口商美金買盤厚實，且外資匯入的金額不多，台幣無法守住漲幅，終場收在31.330。 ＜未來分析＞ 展望後市，預估台幣未來一週區間震盪的機率較高：主要理由有三個：一、就國際美金來看：上週國際美金雖然因為聯準會未升息而走弱，但會後聲明中強化了美國年底升息的預期，因此國際美金要再大幅走弱的機率不高。二、就資金行情而言：美國雖然暫不升息，但年底升息機率高，日本央行也沒有推出進一步的寬鬆政策，市場暫時缺乏新資金的流入，風險性資產上漲空間有限，台幣不易大幅走升。三、就盤勢而言：時序進入月底，出口商的美金賣壓再現，台幣暫時也無法走貶。綜合上述，建議客戶區間操作。 ＜預估本週＞本週區間：31.100 – 31.700 美元兌匯率走勢 上週走勢 上週境內外人民幣呈現區間整理態勢。由於中秋假期過後，人民幣資金壓力緩減，境外人民幣拆借利率回復平穩，進而影響市場持有人民幣意願，加上日本央行以及聯準會開會在即，市場開始回補美金，使得境內外人民幣有所回貶，然而日本央行未有擴大寬鬆舉動，而聯準會終究未於9月升息，皆限制人民幣回貶幅度，終場， 境外人民幣匯價收在6.6780，週線回貶約230點；境內人民幣收在6.6700，週線收平。 ＜未來分析＞ 後市預估人民幣短線區間整理機會較大，但整體仍屬弱勢。就國際市場來看，由於日本