网上报销管理系统案例.docxVIP

网上报销管理系统1.1 业务说明此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。3、借款和报销的审核流程如下：4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。1.2 操作说明1.2.1 借款登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图：操作步骤说明：1、填写借款事由。2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。3、借款类型选择。4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图：5、借款金额必须小于等于可用预算额。6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图：11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：1.2.2 通用经费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【通用经费报销】菜单，如图：业务说明：此单据用来报销通用的事项，如果报销人有借款，打开单据时系统会弹出提示，可以选择借款单进行冲销。操作步骤说明：1、填写报销事由。2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮，系统弹出选择借款窗口，选中需要冲销的单据，系统会带出对应的项目和预算情况。3、项目选择。如果没有借款，则直接选择项目，点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如图：4、报销明细填写。填写报销的开支内容、费用项及报销金额等，此处点击右侧【+】号可增行，【-】号可减行，如图：5、开支内容的合计报销金额必须小于等于可用预算额。6、结算方式选择。结算方式分为现金、支票、汇款及公务卡，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果是支票和汇款及公务卡还需要在填写具体信息，如图：7、填写完成后，点击保存按钮，如单据存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。8、保存成功后，点击提交审核，通用经费报销单即填写完成并提交财务审核岗位审核。9、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据在我的单据中也会显示为红色。11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。12、申请人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【报销情况】中对本人的报销情况进行查询。1.2.3 差旅费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【差旅费报销】菜单，如图：业务说明：此单据用来报销出差费用，差旅费报销必须有预算申请，报销人打开单据时，系统会弹出提示，显示报销人已经申请了预算，报销也可以冲销借款。操作步骤说明：1、填写报销事由。2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮，系统弹出选择借款窗口，选中需要冲销的单据，系统会带出对应的项目和预算情况。3、报销明细填写。（1）出差地区填写。（2）基本信息及费用填写。点击右侧【+】号可增行，【-】号可减行，点击“放大镜”按钮可在弹出的窗体进行明细信息填写，如图：表格按行填写，每一行对应一笔费用；需要依次填写起止时间、地点、出差人、人数、以及各项费用的具体金额。在窗口右侧可以填写其他费用（野外租车、其他费用金额）4、合计报销金额必须小于等于可用预算额。5、结算方式选择。结算方式分为现金、支票、汇款及公务卡，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果是支票和汇款及公务卡还需要在填写具体信息，如图：6、填写完成后，点击保存按钮，如单据存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情