物资采购管制度文档.doc

第十五章 物资供应与采购管理 第一节 物资供应管理制度 一、总则 第一条? 为了加强实验厂物资供应管理，做到规范化、科学化、制度化，实现降低成本的目的，特制定本办法。 第二条? 物资管理工作包括计划审批、定额储备、采购控制、合同管理、入库验收、质量反馈、付款控制、库房管理、物资发放、材料退库、回收复用等主要环节的管理，做到供应有计划，消耗有定额，管理有制度，努力降低原材料消耗，降低资金占用。 第三条 物资计划包括月度计划、急用料计划、年度计划、专项（技改用料、装置检修）计划。 ??? 第四条?各单位要按统一规定的格式填报月度计划、急用料计划，归口管理的物资必须经业务职能部门核对，主管厂领导审核后报出；年度计划、专项计划由业务职能部门汇总，经有关会议讨论后报出。 ??? 第五条 物资采购计划经物资供应部利库、核算出采购额后，交资产财务部审核，物资供应部安排采购。 第六条 物资计划要终止或变更，申请变更计划单位必须写出书面报告，经主管领导批准后交物资供应部，造成物资积压或损失由变更计划单位负责。各单位月度材料计划上报截止时间为：每月25日前上报下月度物资需求计划，并附统一的Excel电子版本，超过25日上报不得作为下月材料计划。除检修、抢修等急用料外，对其他急用料项数进行控制，每超出一项扣相关单位5元（能利库满足急用料需求的不进行扣罚），由物资供应部报企业管理部进行考核。各单位每月限报项数如下（项数可在年度内累积计算）： 常减压车间、催化车间、机修车间、油品车间各6项，生产保障部、动力车间、仪修车间、电修车间、化验分析中心各3项。 第条?物资采购必须严格按《山东石大科技集团公司招标投标管理办法》和《胜华教学实验厂物资采购管理暂行办法》执行。次月5日前物资供应部组织完成计划的汇总、市场调研、专业小组会议召开并提出采购方案，5日（遇周六、周日、周一顺延）召开采购委员会会议进行采购决策。供应部对当月常规物资计划原则上保证次月25日前到货。确因客观情况不能到货的，20日前向计划需求部门给予解释说明；不给予解释说明情况，对物资供应部给予每次20元处罚，由计划需求单位报企业管理部进行考核。定额储备、代储代用管理第条? 对常规物资要实行定额储备，尽可能实现代储代用。定额储备要本着短缺的主要物资储足，中线物资控储，长线物资少储或不储，保证储备数量、结构合理。 第条? 物资供应部要掌握库存动态，减少超储和增加不足。 第十条? 物资供应部根据消耗情况及市场状况，每年核定调整一次物资储备定额。第十条?物资供应部及时对报废物资按资产财务部有关规定进行处理。 ??? 第十条 仓储要按照物资的物理和化学性质，采取相应方法进行保管和保养，减少库存损失。 ??? 第十条 对库存物资必须做到账、卡、物、资金“四对口”，定期盘库。 ??? 第十条?厂属各单位原则上不设库房。 发放、使用管理 第十条 严格按照物资供应部规定的程序进行物资发放，严禁用白条或虚假手续出库。 ??? 第条 物资发放执行先进先出的原则，有质保期的物资，存放时间不得超过产品的有效期限。因生产、经营、管理等特殊情况暂不能领取到货物资时供应部可适当延期存放；生产急用的物资物资供应部要送货到现场，同时办理出库手续。 ??? 第条?物资供应部每季度检查所购物资的使用情况，禁止出现大材小用、优材劣用等现象。 ??? 第条 物资供应部制定物资周转指标，掌握各单位物资消耗情况。 第条 物资供应部要严格按照退料程序办理退料手续，包括现场验明物资名称、规格型号、数量、质量状况等，验收人员认定无误经主管厂领导签字后办理退库手续。 ??? 第二十条 对计划编报失误造成的退料和委托定做物资的退料，物资供应部除按有关规定办理退库手续外，另对其责任人及相关人员进行处罚。 第四十二条 物资采购部门严格按着资产财务部的要求办理借款和付款手续。严禁物资采购手续不完备付款。 第四十三条 遇生产急用料，物资采购部门来不及签订书面合同的，事后要与供货商补签书面合同，同时，写出书面报告，经实验厂厂长审批后，办理借款或付款手续。 第四十四条 报销时，物资采购部门应自行核实物资采购计划、采购价格、采购发票，无误后再办理结算手续。 五、验收检验、质量监督反馈 第四十五条 所有采购物资的质量检验或验证，按物资归口管理部门的有关规定执行。 第四十六条 采购物资质量检验或验证时，物资管理部门组织供货商、业务职能部门、使用单位，按标准和程序进行检验或验证。 第四十七条 使用后发现采购物资质量缺陷，物资供应部门应按合同约定条款进行索赔补偿，确保实验厂利益不受损害。 第四十八条 入库物资要根据采购计划单落实，对无采购计划的物资，库房管理人员有权不予入库。 六、职责与奖罚 第四十九条 物资采购部门是物资采购执行部门，要严格执行物资采购管理办