现金增利2005年半年度报告-南方基金.docVIP

南方现金增利基金 2005年半年度报告摘要 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 二、基金简介 (一) 基金简称：南方现金增利 交易代码：202301 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月5日 期末基金份额总额：38,153,145,772.31 （二）投资目标：本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略：南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准：本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）。 （三）基金管理人 法定名称：南方基金管理有限公司 信息披露负责人：鲍文革 联系电话：0755传真：0755电子邮箱：manager@ （四）基金托管人 法定名称：中国工商银行 信息披露负责人：庄为 联系电话：010传真：010电子邮箱：custody@ （五）登载半年度报告正文的管理人网址： 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 财务指标 2005年6月30日 1.本期净收益 512,419,941.03 2.期末基金资产净值 38,153,145,772.31 3.期末基金份额净值 1.0000 4.本期净值收益率 1.4468% 5.累计净值收益率 3.5957% 注：本基金收益分配是按月结转份额。 （二）基金净值表现 1、历史各时间段基金净值收益率与同期业绩基准收益率比较 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去1个月 0.1933% 0.0017% 0.1430% 0.0000% 0.0503% 0.0017% 过去3个月 0.6617% 0.0029% 0.4440% 0.0000% 0.2177% 0.0029% 过去6个月 1.4468% 0.0024% 0.8880% 0.0000% 0.5588% 0.0024% 过去1年 2.9248% 0.0018% 1.7250% 0.0000% 1.1998% 0.0018% 自基金成立起至今 3.5957% 0.0020% 2.2370% 0.0000% 1.3587% 0.0020% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 四、管理人报告 （一）基金管理人情况 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4 号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。注册资本1 亿元人民币。目前股权结构为：华泰证券有限公司45%、深圳市机场股份有限公司30%、厦门国际信托投资公司15%及兴业证券有限公司10%。 截止2005年6月30日，南方基金管理有限公司管理资产规模达630多亿元，管理4只封闭式基金—分别为基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元；5只开放式基金—分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金；以及全国社会保障基金的投资组合。 （二）基金经理小组情况 刘情剑先生，基金经理，1961年生，中共党员，南开大学经济学硕士，注册会计师，1981年参加工作，曾任职海南汇通国际信托投资公司、国泰君安证券股份有限公司。2003年5月起任职南方基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼固定收益部总监兼南方现金增利基金基金经理。 此外，现金增利基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助基金经理从事基金的投资