存货月结流程解析.ppt

存货月结流程及其常见问题分析 课程大纲 课程大纲 月结的目的 课程大纲 月结的流程—实际应用 月结的流程—实际应用 月结的流程—系统作业流程 课程大纲 月结主要作业介绍 月结作业介绍—单据缺号检查表 月结作业介绍—单据异常检测表 月结主要作业介绍 月结作业介绍—设置账务冻结日期 月结主要作业介绍 月结作业介绍—重计现有库存 月结作业介绍—重计现有库存 月结主要作业介绍 月结作业介绍—月底成本计价 月结作业介绍—月底成本计价逻辑 月结作业介绍—月加权成本计价逻辑 月结作业介绍—月加权成本计价逻辑 月结作业介绍—月底成本计价 月结作业介绍—月底成本计价 月结作业介绍—月底成本计价 月结主要作业介绍 月结作业介绍—自动调整库存 自动调整库存之尾差和分库 月结作业介绍—自动调整库存（尾差） 月结作业介绍—自动调整库存（尾差） 自动调整库存之尾差和分库 月结作业介绍—自动调整库存（分库） 月结作业介绍—自动调整库存（分库） 月结主要作业介绍 月结作业介绍—解除账务冻结日期 月结主要作业介绍 月结作业介绍—确认调整数据 月结主要作业介绍 月结作业介绍—月底存货结转 月结作业介绍—月底存货结转 月结主要作业介绍 月结作业介绍—月底存货关帐 课程大纲 问答 问答 问答 问答 问答 问答 问答 问答 2009-04月底，01库结余数量：100，金额8333.33，调整金额应该为-666.67 2009-04月底，0101库结余数量：100，金额7000，调整金额应该为666.67 7666.67 76.666667 100 01仓库 出 04/20 16000 80 200 01仓库 进 04/16 7000 70 100 0101仓库 进 04/16 金额 单价/成本 数量 仓库 进/出 日期 品号：DCWM-02 2009-04月的交易明细 检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转 月底库存关帐 解除冻结日期，便于审核自动调整库存生成的【录入成本开账/调整单】。 作业目的 修改冻结日期在31号之前，以便审核月底的调整单。 检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转 月底库存关帐 在【录入成本开账/调整单】作业中，检查自动调整的金额是否正确，确认无误以后方可审核 。 作业目的 分库、尾差调整单的影响成本码一般为y，审核以后不影响当月月加权成本，但会影响下月期初值。 检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转 月底库存关帐 将当月结算出的月底存货成本，结转至下个月月初。 作业目的 默认为【设置进销存参数】中的现行年月，此处不可修改。 执行【月底存货结转】以后，库存现行年月自动+1，不需要手动修改。 检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转 月底库存关帐 确认当月存货成本，将当月异动资料锁定，不让使用者新增、删除或修改。 作业目的 设定好以后，不可新增、删除或修改。 月结的目的 1 为什么要做存货月结 月结的流程 2 月结实际应用及流程 月结作业介绍 3 相关作业及常见问题 答疑 4 问与答 问题一： 3月份的存货月结已经做完了，现在发现3月份的单据录入金额错误，要修改，应该如何处理？ 解答： 反月结到3月份，修改单据以后重新做3月份的月结。 问题二： 存货的月结与抛自动分录有没有什么时间先后的关系？ 解答： 一般而言，是做好了月底成本计价之后算出了月加权成本之后，当月的成本回写到N的单据之后再抛转分录。 问题三： 月结流程中要账务冻结，在哪里设置？ * 月结的目的 1 为什么要做存货月结 月结的流程 2 月结实际应用及流程 月结作业介绍 3 相关作业及使用时机 答疑 4 问与答 月结的目的 1 为什么要做存货月结 月结的流程 2 月结实际应用及流程 月结作业介绍 3 相关作业及使用时机 答疑 4 问与答 存货成本的计算是供应商在报价及接单时的重要依据，如果没有正确的成本数据，很难辨别订单是盈利还是亏损。 行业景气时，有正确的成本数据，可以挑选获利比较高的订单；行业不景气时，