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会议纪要 会字【2013】001号 会议时间：2013年7月27日9:30 会议地点：安庆起点孤独症儿童培训中心 主 持 人：王莹 宋静 参会理事成员：杨 杰、吴 宁、陈 丽、陈源芳、 记 录 人：吴 玲 一、王莹叙述学校2013年上半年学校发展事项 2013年上半年是我们学校突破发展的一个重要阶段，也是挑战最大的一个阶段。 元月份，校长及家长代表到信访局上访，希望能够见到虞爱华书记，帮助解决学校困难，但未能见到虞书记，后校长以家长协会的名义给虞书记投递了一份求助信，在2013年2月27日虞爱华书记在接待日上接见了我们学校代表（校长、吴宁老师、学生家长），现场解决了三项问题：1、老师待遇补助30万由民政局解决；2、教学场地安置在纺织学校由教育局解决；3、解决学生午餐问题。 虽然虞书记现场解决了三大问题，但在实施的过程中也遇到了很大的阻碍，民政局的30万在会议精神上是明确说明给予老师工资补助，但民政局的福利彩票资金只能将30万从学生补助这一项目形式中支出，后经过校长与各大职能部门的反复对接，才妥善解决了这一问题，4月底这款项才打入学校账户，明确专款专用。 教学场地事宜因牵扯到纺织学校租户的问题，一直到5月底才拿到钥匙，因教学场地需要大量资金改造，又与教育局多方协商，后在黄市长的指示下，教育局才拨付了25万房屋维修改造款项。 在财政局财务评审中，改造工程项目款为31.25万元，而财政拨款只有25万元，还存在6.25万元的项目款缺口，我们多次与教育局沟通，希望教育局能够帮助解决这一资金缺口，最终协商这一款项先由学校垫付，明年教育局会将这一资金缺口纳入财政预算中，资金到位后才能拨付给学校。 因是财政拨款，学校房屋维修改造工程必须要经过招投标，7月5日招标报名正式开始，为保证9月份能够正常入学，学校与财政局多方交涉，仅仅只用了10天时间就经过挂网公示、投递招标文件等一系列步骤，在7月15日正式招投标结束，7月16日立刻动工。 虽然解决了房屋维修改造工程，但是还存在教学设备这一资金缺口，桌椅、教具、教学投影等大量的采购任务在即，预算为18.8640万元的资金缺口未能得到解决。 在4月份，学校成为安徽省“七彩梦”计划孤独症儿童定点康复机构，目前在校享受该项目的有24名学生，全年学费减免，项目结束后，每名学生一万元学费由残联支付。同月，学校成为壹基金海洋天堂计划华北地区成员，有8名学生享受学费补助，支持学校4次社会融合活动。 二、宋静叙述学校财务报告 1、学校财务概况 （一）截至2012年末，学校账面拥有资产总额12.87万元，负债总额17.21万元，非限定性净资产-4.33万元； （二）截至2013年上半年度，学校账面拥有资产总额48.30万元，负债总额14.71万元，非限定性净资产0.73万元，限定性净资产32.87万元； （三）主要财务指标情况： 2012年 资产负债率134%=负债总额/资产总额*100% 2013年上半年度 资产负债率30.46%=负债总额/资产总额*100% 2、报告期内主要经营情况 （一）收入情况 2012年度，学校实现收入28.50万元。其中：捐赠收入6.74万元，业务收入21.76万元。 2013年上半年度，学校实现收入63.62万元（其中专款专用资金48.02万元）。其中：捐赠收入9.56万元，业务收入9.34万元，政府补助收入40.80万元，项目收入2.22万元，其他收入1.70万元 （二）费用支出情况 2012年度，学校发生支出37.18万元。其中人员费用支出17.44万元，管理费用支出19.75万元，另筹资费用为-0.01万元。在管理费用中，管理人员工资支出2.82万元，水电、差旅费、办公费等支出3.48万元，房租支出12.05万元。 2013年上半年度，学校支出25.14万元。其中人员费用支出11.72万元，服务支出2.37万元，管理费用支出11.08万元，另筹资费用为-0.03万元。在管理费用中，人员福利支出2.92万元，专家培训工资4.20万元，发放项目补助支出0.72万元，水电、差旅费、伙食费、办公费等支出3.24万元。 （三）盈亏情况 收入减去支出，2012年度发生亏损8.68万元 2013年上半年度盈利38.48万元 （四）现金流量情况 2012年度学校现金总流入38.07万元，现金总流出37.93万元，现金净流入0.14万元。 2013年上半年学校现金总流入73.26万元，其中专款专用资金48.02万元，现金总流出36.03万元，现金净流入37.23万元。 3、学校重要财务事项说明 （一）或有负债情况 截止2013年上半年度学校共欠外债14.71万元，其中理事占82.29%，其他借款占17.71% （二）应收款项