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2017-01-15 发布于重庆
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現金流量分析表.doc

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現金流量分析表

现金流量表一般分析该公司资产负债表货币资金项目年末比年初减少115196523.9元，剔除包含于年末及年初货币资金项目当中使用受限资金的影响，本年现金及现金等价物共减29元。其中经营活动的产生的净现金流量为-107415566.45元，现金流入327688899.59元，现金流出435104466.04元；投资活动的产生的净现金流量为40元，现金流入6200.00元，现金流40元；筹资活动的产生的净现金流量37元，现金流入109514484.59元，现金流22元。二、现金流量表水平分析项目 2013年 2012年增减额增减（%）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 294307016.53 286662177.09 7644839.44 2.67% 收到的税费返还 1877781.00 2182827.21 -305046.21 -13.97% 收到的其他与经营活动有关的现金06 70 -8759310.64 -21.76% 现金流入小计 327688899.59 329108417.00 -1419517.41 -0.43% 购买商品、接受劳务支付的现金 321569553.34 197572746.05 123996807.29 62.76% 支付给职工以及为职工支付的现金85 02 83 36.78% 支付的各项税费61 57 2946671.04 14.47% 支付的其他与经营活动有关的现金24 61 63 34.10% 现金流出小计 435104466.04 284646073.25 150458392.79 52.86% 经营活动产生的现金流量净额 -107415566.45 75 -151877910.20 -341.59% 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6200.00 470000.00 -463800.00 -98.68% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 6200.00 470000.00 -463800.00 -98.68% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40 00 -3161597.60 -15.46% 投资所支付的现金00 00 3149039.00 12.60% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计40 00 -12558.60 -0.03% 投资活动产生的现金流量净额 40 00 -451241.40 1.00% 三、筹资活动产生的现金流量： #DIV/0! 吸收投资所收到的现金 169237800.00 -169237800.00 -100.00% 借款所收到的现金00 00 00 200.00% 发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金59 59 现金流入小计 109514484.59 189237800.00 41 -42.13% 偿还债务所支付的现金00 00 00 -52.38% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22 76 -2123663.54 -14.63% 支付的其他与筹资活动有关的现金 94 94 -100.00% 现