現金流量表分析.docVIP

现金流量表 项目 2011年 2010年 增减额 增减率（%） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 44,505,054,123.68 35,048,997,981.99 9456056142 26.98 收到的税费返还 813,721.95 81372 收到其他与经营活动有关的现金 730,716,117.46 602,816,119.36 127899998 21.22 经营活动现金流入小计 45,236,583,963.09 35,651,814,101.35 9584769862 26.88 购买商品、接受劳务支付的现金 36,128,310,394.68 30,153,938,960.60 5974371434 19.81 支付给职工以及为职工支付的现金 2,782,603,131.76 2,208,691,890.9925.98 支付的各项税费 2,189,540,492.31 1,405,980,102.16 783560390 55.73 支付其他与经营活动有关的现金 465,754,894.37 408,629,290.2113.98 经营活动现金流出小计 41,566,208,913.12 34,177,240,243.96 7388968669 21.62 经营活动产生的现金流量净额 3,670,375,049.97 1,474,573,857.39 2195801193 148.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 436,210,023.42 436210023 取得投资收益收到的现金 13,879,957.32 18,973,682.31 -509372 -26.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,673,964.49 15,247,648.4274.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,822,137.42 投资活动现金流入小计 502,586,082.65 34,221,330.731368.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,788,541,302.42 1,987,341,331.74 1801199971 90.63 投资支付的现金 189,689,503.58 226,007,700.00 -16.07 支付其他与投资活动有关的现金 2,015,434.69 -201543 -100.00 投资活动现金流出小计 3,978,230,806.00 2,215,364,466.43 1762866340 79.57 投资活动产生的现金流量净额 -3,475,644,723.35 -2,181,143,135.70 -1294501588 59.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 500,000.00 16,800,000.00 -97.02 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000.00 16,800,000.00 -97.02 取得借款收到的现金 3,969,727,410.88 2,637,833,904.93 1331893506 50.49 筹资活动现金流入小计 3,970,227,410.88 2,654,633,904.93 1315593506 49.56 偿还债务支付的现金 3,775,399,641.68 2,674,879,780.10 1100519862 41.14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,599,047.67 66,542,936.7889 31.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,357,237.11 12,135,669.29 -2778432 -22.89 支付其他与筹资活动有关的现金 239,221,211.49 239221211 筹资活动现金流出小计 4,102,219,900.84 2,741,422,716.88 1360797184 49.64 筹资活动产生的现金流量净额 -131,992,489.96 -86,788,811.95 52.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -794,946.00 -28,519.04 -76642 2687.42 五、现金及现金等价物净增加额 61,942,890.66 -79