银行国际结算操作指导书.docVIP

银行国际结算系统 操作指导书 ? 北京东方迪格软件科技发展有限公司 技术支持电话：010网址： 地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦10层 系统准备 系统规则 系统登录用户 登录到系统界面： SUPER/SUPER 系统登录界面配置介绍 用户管理 点击“权限管理-用户管理”，出现如下画面 系统管理员、安全管理员输入密码后（密码和用户名相同：注意大写），点击“确定”出现如下画面 创建用户 创建用户以 WJ开头的的用户 例如 （WJ0011） 用户绑定用户组 用于系统管理员指定某用户隶属的用户组。一个用户可隶属于多个用户组。一旦将某用户绑定某用户组，则该用户拥有该用户组拥有的所有权限。为每个用户配置经办复核和授权权限。 查看系统政策法规帮助文件 完成用户配置后使用每个用户自己的用户进行登录。 基本信息管理 创建客户基本信息 点击“系统维护”的“系统表维护”，出现如下画面 点击“客户资料维护”，出现如下画面 建立客户资料 练习： 自己建立用户信息 建立客户基本信息 创建帐户信息 为客户建立业务类型400和103的美元帐户信息。 建立完成帐户信息以后，把建立的帐户信息配置给当前的客户。 信用证流程 图3 进口信用证业务(3) 信用证的开立 开立信用证填写如下 生成电文 检查电文，按照检查的提示添入相关信息。查看生成的电文。 生成面函 查看生成word 文档格式的面函。 进行授权复核功能 设置错误标志，演示退回经办，修改后从新提交。 倒出生成的文件列表 查看凭证和会计分录 演示如何建立代理行（SWIFT交换行） 练习： 完成信用证建立生成面函和电文练习 查看生成的会计凭证并且，学习相关的会计分录。 建立代理行信息 信用证的修改演示 修改信用证的金额完成审批。 练习： 完成修改信用证的练习 注意电文的改变 查看会计凭证 来证通知（4） 我行收到代理行开来的信用证，先核对印鉴、密押，然后在本系统登记信用证的主要内容，系统自动产生我行的信用证通知业务编号，并打印出通知面函。本系统收到以我行为通知行的境外开来信用证时，分行押汇中心柜员做录入登记，并产生通知面函。 议付登记（8） 收到议付单据，押汇中心柜员通过本交易办理登记，生成并打印出单索汇面函。 正常出单时，“是否电提不符点”栏目选NO，系统产生相应传票； 需要电提不符点时，先在本交易做登记，注意“是否电提不符点”栏目必须选YES，同时本交易不产生相应传票。 解付（9） 押汇中心做完收汇登记后，同时将款项下划支行，支行柜员通过本交易将款项最终解付给客户，或做还押汇处理。 提货担保 提货担保 根据上面的信用证建立提货担保信息。 1、登记：进入本界面后，系统显示所有已开出的信用证，选中信用证号，双击菜单中“新建”图标，进入登记交易画面，逐项录入，经过“DATA CHECK”进行数据检查；检查通过，如需要生成SWIFT报文，进行SWIFT报文的录入；点击第三层面“DOCUMENTS”，生成《无正本提单提货保函》、《委托他行代办之面函》。全部工作完成，按“COMMIT”进行提交，报文进入待复核队列。 2、复核：复核柜员进入此界面，点击“CHECK”队列，系统显示所有待复核业务，双击所选中的业务，核查无误后点击“CHECK PASS”按钮，画面显示复核成功，进入待授权队列，点击“OK”按钮，完成本交易。如发现错误点击“REFUSE”按钮，退回给经办柜员进行修改。 3、授权：授权柜员进入此界面，点击“GRANT”队列，系统显示所有待授权业务，双击所选中的业务，核查无误后点击“GRANT PASS”按钮，画面显示授权成功，点击“OK”按钮，完成本交易。如发现错误，点击“REFUSE”按钮，退回给经办柜员进行修改。 催销保 本操作需要先完成登记提货担保 1、登记：进入此界面后，系统显示所有已办理提货担保的信用证号，选中信用证号，双击菜单中“新建”图标，进入登记交易画面，逐项录入，经过“DATA CHECK”进行数据检查。点击第二层面“DOCUMENTS”生成《催销保函面函》，全部工作完成，按“COMMIT”进行提交，报文进入待复核队列。 2、复核：复核柜员进入此界面，点击“CHECK”队列，系统显示所有待复核业务，双击所选中的记录，核查无误后点击“CHECK PASS”按钮，画面显示复核成功，点击“OK”按钮，完成本交易。如发现错误，点击“REFUSE”按钮，退回给经办柜员进行修改。 录入界面 从“结算业务”-“进口信用证”-“提货担保”—“催销保”依次双击进入登记界面。 练习： 学习业务操作，查看生成的面函 进口来单（10，11）