《财务部岗位职责.docVIP

张家口XXX有限公司 财务部岗位职责 根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家其他有关的法律、法规，以及公司企业管理部制定的《财务部门主要职责》的规定，结合本单位各岗位实际分工情况，制定财务部岗位责任制。 财务部部长岗位职责 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、《会计核算办法》。带头遵守各项财经纪律和法规，严格执行公司财务制度。 2、在公司财务副总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程，全面负责公司的财务管理工作。 3、根据国家相关法律法规和会计制度的变化，随时进行更新，确保财会工作的时效性和严密性。 4、提出融资及资本营运方案。根据资金收支计划，合理调配资金。 5、负责组织公司日常会计核算工作，以及会计报告的编报，为报告使用者提供所需的财务数据。 6、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，组织编制并上报企业年度企业财务预算。 7、负责做好日常财务审核工作，协调公司内外部财务关系，达到和谐统一。 8、严格审批公司的各项成本费用，及时发现问题，提出整改意见。负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 9、负责对公司各部门的绩效考核和工资、奖金的发放工作。 10、定期编制公司月度财务情况说明、季度财务分析和年度财务工作总结，对经营管理中存在的问题，提出合理化建议。 11、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责各分公司管理费用、五险一金、工会经费、应交税金、动力费用的收缴工作。 12、负责组织公司财会人员的业务培训和考核，以及财会人员的岗位调动，并报副总经理、人力资源审批。 13、负责企业的会计电算化业务管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 14、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 15、负责指导财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的管理工作。 16、完成公司交办的其它工作。 二、副部长岗位职责 1、协助做好公司的财务工作遵循会计准则，认真贯彻执行《会计法》，带头遵守各项财经纪律和法规，严格执行公司财务制度。 公司财务计划的编制，完善公司财务管理制度，建立财会人员岗位责任制考核机制参与制定和实施各项财务管理制度与流程4、参与编制公司全年预算会同公司各部门编制经营预算、资金预算和资本预算组织公司日常会计核算工作，以及会计报告的编报，为报告使用者提供所需的财务数据。 实施财务监督，负责做好日常财务稽核工作，协调公司内外部财务关系，达到和谐统一。 严格审公司的各项成本费用，及时发现问题，提出整改意见。 定期编制公司月度、季度财务分析和年度财务，对经营管理中存在的问题，提出合理化建议。 指导公司各的财会工作，组织公司财会人员的业务培训和考核，以及财会人员的安排、完成交办的工作。 1、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。 2、按照《会计准则》和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。??? 3、根据公司规定，按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报及年度预算报表，编制相关报表附表和附注，报表要做到数字真实、计算准确、内容完整，并按规定编写报表说明。 4、负责每月的记帐、结帐，以及核算系统的各种期末处理，打印出各种报表，装订整齐。 5、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门； 6、负责向部门领导提供各种财务信息与数据； 7、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数字反映的情况进行分析、对比，及时提出问题与改进工作的意见。 8、完成领导交办的其他工作。 四、出纳岗位职责（现金出纳、银行出纳） 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务； 2、掌握库存限额，超过限额时，应及时送存银行，并按现金收、付记帐凭证办理现金收付业务和登账； 3、办理现金收付业务时，必须认真审察凭证的完整性和合法性，收付款时，要当面点清，防止差错。对现金收付凭证复核有效后准确收付款。做到领款人先签名后付款。 4、及时登记现金日记账和银行存款日记账，保证账证相符，账款相符，账账相符，发现错误及时查清更正。 5、严格执行票据加盖财务章的有关规定，及时登记备案。及时做好银行汇票及银行承兑汇票收支的登记备案。 6、每日终了要查点库存现金，并与现金日记帐核对无误，不准用白条抵库，出现差错及时查找； 7、及时办理网上银行汇款业务及电汇，汇票等银行结算业务 8、签发支票时，做到签章准确，有存款保证，随时掌握存款余额，每月做好银行存款调节表，不签发空白支票，各种票据要按顺序使用，严禁在使用前先盖印章； 9、办理银行收支业务时要认真核对汇款内容及汇