8.52总帐操作手册[精].doc

总帐操作手册 总账的系统初始化 1、进入总账 操作：双击“企业门户”，输入操作员、输入密码（无则不用）、选择帐套号、选择年度、选择日期→单击“确定”→进入总帐 2、 系统初始化 2.1 设置部门档案 操作：左下角（设置）→单击“基础档案”→单击“机构设置”→单击“部门档案”（打开部门档案的界面）→单击“增加”按钮→在界面的右侧依次输入部门编码（编码必须按照编码原则）、名称→单击“保存” 2.2 设置职员档案 操作：单击“基本设置”→“职员档案”→输入“职员编号”，“职员名称”，选择部门名称（双击放大镜，选择相应的部门），职员属性（可以不输）→按“保存” 2.3 设置客户分类 操作：单击“基础设置”→单击 “往来单位”→单击“客户分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入“类别名称”→单击“保存”→单击“退出” 2.4 设置客户档案 操作：单击“基础档案”→往来单位→单击“客户档案”→单击“增加”→在客户档案卡片中，录入客户编号，客户名称，客户简称（必须输入，可以复制），选择所属分类码→单击“保存” 信用，联系，其他页签可以做选择性录入 2.5 设置供应商分类 操作：单击“基础档案”节点→单击 “往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入类别名称→单击“保存”→单击“退出” 2.6 设置供应商档案 操作：单击“基础档案”→“往来单位”→单击“供应商档案”→单击“增加”→在供应商档案卡片中，录入供应编号，供应商名称，供应商简称（必须输入），所属分类码→单击“保存” 信用，联系，其他页签可以做选择性录入 2.7 设置会计科目 （注意会计科目编码的设置，增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加下一级科目，删除时先删除最末级，才能删除其上一级！） 增加科目：单击“基础档案”→“财务”→“会计科目”→单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要选择设置辅助核算，在相应的辅助核算前打钩）→单击“确定”→点击 “增加”，继续增加其它的会计科目→如不用增加，则单击“退出” 修改科目：双击要修改的科目，进入科目修改界面→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回” 删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目（注意：删除科目要从末级开始，且该科目没有使用过） 指定会计科目（将现金、银行存款科目指定，以实现出纳签字功能，跟现金、银行存款日记账的查询）：编辑→指定科目→现金总帐科目→将“待选”的现金科目按＞移到已选科目，银行存款总帐科目→将“待选”的银行存款科目按＞移到已选科目→确定 2.8 设置凭证类别 操作：单击“基础档案”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（可以对凭证不做科目限制），也可以自由选择凭证其他类型的类别 外币设置 操作：单击“基础档案”→单击“财务”→单击“外币设置”→单击“增加”→输入“币符”“币名”，选择“折算方式”，可以输入每月汇率，“确定” 2.10项目目录设置 操作：单击“基础档案”→单击“财务”→单击“项目目录” 设置项目大类：增加→输入“项目大类名称” ，下一步→输入级次，下一步→完成 设置项目分类：点“项目分类定义”→按右边“增加”→输入分类编码→输入分类名称→确定 设置项目目录：点“项目目录”→点“维护”→按增加→输入项目编号→输入项目名称→选择所属分类码 2.11设置结算方式 操作：单击“基础设置”→财务→收付结算→“结算方式”→单击“增加”按钮→在界面右侧依次输入结算方式编码、结算方式名称→按保存 2.12 录入期初余额 （注意：点屏幕左下角“业务”） 操作：单击上面“总帐”---设置---“期初余额”→输入期初余额（如年头1月开帐）可以直接录入，（如年中开帐）则输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。 注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同： 颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，只输入下级科目就能自动汇总 颜色为白色：表明为末级科目，可以直接输入。 颜色为兰色：表明科目具有辅助项，双击期初余额处→单击“增加”→输入辅助明细项，包括辅助项、期初余额方向以及金额→输入完成→单击“退出” 试算：期初余额录入完成后，单击“试算”按钮→系统自动试算资产、权益金额，显示是否平衡→单击“确定”按钮 3.日常操作 一般操作步骤：（填制凭证→审核凭证→记帐→结帐） 进入方式：业务→财务会计→总帐 3.1 填制凭证 操作：单击 “凭证”→“填制凭证”→单击“增加”按钮→输入相关信息（包括日期、附单据数、摘要，选择科目，输入金额）→当输入贷方金额时，