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专项资金计划管理系统功能模块设计 　　摘 要：淮北矿业（集团）有限责任公司是国有独资企业，生产矿井22对，炼焦煤洗选厂6座，动力煤选煤厂4座。在专项资金使用管理的信息化建设方面尚处于空白，计划统计报表只有电子表格，可通过电子邮件传递和报送纸质报表，项目管理信息也只有使用电子文档和纸质文件传递，由于所属的厂矿单位较多，资金分类细致，资金量大，建设项目种类繁多，报表统计、管理工作量大，项目管理信息零乱，查找困难，不便于存档管理。 　　关键词：计划 管理 模块设计 　　针对专项资金的使用管理的“粗、难、慢”问题，对煤炭企业专项资金的使用管理模式开展研究，以新的计划管理模式为指导，以实现专项资金计划和项目管理一体化的信息化管理目标，对专项资金计划管理系统功能模块进行设计，不但可提高专项资金使用管理效率，减少管理成本，同时，通过有效的控制管理可减少不必要投资浪费，把有限的资金用在刀刃上。不但可解决淮北矿业集团公司的专项资金使用管理问题，也适用于其它大型煤炭企业集团，因而有巨大的经济和社会效益。 　　1.计划统计报表编制系统设计 　　1.1基础信息设置 　　计划统计基础信息包括资金计划信息维护、安全投入、节能投入分类、计划统计角色管理及单位年度资金计划创建等。基础信息的改变对系统存在的数据产生重大影响，基础信息初始化完成后，应禁止随意性的变动。当需要变动时，应综合考虑对现有数据的影响。 　　计划统计报表的管理权限 　　计划统计报表的管理权限分为报批和自批两种模式。报批模式下基层单位编制完成报表需集团公司计划建设部审批后，由计划建设部生成正式调整计划；自批模式下，用户在完成报表后，直接生成正式报表。默认计划报表采用报批，统计报表默认自批。但在编制年报阶段，所有报表模式均改为报批。计划统计报表的编制及审批权限由集团公司管理员维护。 　　1.2报表编制及审批管理 　　计划统计报表编制系统包括：计划报表编制系统及报表备份及历史报表查询系统，三者关系见下图。 　　计划统计报表的基础内容 　　概算包括截止到上年全部概算和本年概算，在计划统计报表，概算项目的数据不作汇总，仅用来表示整个项目的概算情况。在汇总报表中，仅一级条目的参与汇总。概算不进行工程分类汇总。 　　至上年累计完成，由上一年度的累计完成量和当年累计完成量合计生成。在汇总报表中，累计完成量仅汇总一级项目的累计完成量。和概算一样，累计完成量也不进行按工程分类汇总。 　　建议计划量包括建议工程量和建议工作量，由基层单位填报，在生成正式计划时更新计划量。 　　年度计划量包括年度计划工程量和年度计划工作量。代表年度当前计划的调整情况，由建议计划生成。 　　完成量建议包括年度工程量建议和年度工作理建议，均代表本年到当前累计完成的建议值，由基层单位填报，生成正式报表时更新正式统计完成量。 　　年度统计完成量，包括年度完成工程量和年度完成工作量。 　　计划统计报表的格式 　　每个报表均包括两个区，即汇总区和明细区，汇总按工程分类汇总出当前报表全部项目的按工程分类的汇总值；明细区明细列出所有计划条目的具体工程量及工作量。当编辑明细区中的工程量及工作量数据时，汇总区中对应量也随之变化。 　　计划统计报表的计划条目管理 　　计划统计报表的项目信息共分为6级，用于表达项目所带有的隶属关系，父级的工程量及工作量由子级项目汇总生成。 　　编制建议计划 　　建议计划是整个报表编制及审批系统的基础，建议计划项目内容是统计报表、汇总查询表的基础，对项目内容的调整及项目分类汇总的调整均需要从建议计划开始。 　　建议计划一般由基层用户编制，完成后提交计划建设部审批，计划建设部有将报表发回重做或生正式计划。当生成正式计划时，审批值同时会更新到下一次的建议列表，作为下一次建议报表的基础。 　　统计报表的编制 　　统计报表编制分编制月度报表阶段和编制年度报表阶段，月度阶段一般指在1～11月份期间，由基层用户编制建议报表，自行生成正式月度报表。12月份进入年报阶段，用户不能自行生成正式月报。经报批后才能成为正式月报，同时也作为年度报表数据。 　　报批并不依赖于月份，当集团计划管理员将统计报表编制过程设置为报批后，基层用户编制建议报表即便是在1～11月份期间也不能自行生成正式月度报表。需报批后经集团公司计划建设部审批后才能生成正式统计报表。 　　2.汇总查询系统设计 　　汇总查询系统的数据由计划统计报表编制过程生成，无论计划报表更新还是统计报表更新，只要数据一经变化，汇总查询数据也随之改变，无需人工干预。 　　针对基层单位汇总查询报表包括： 　　①资金计划汇总表 　　汇总本单位所有资金计划的计划工程量、计划工作量，以及本月计划完成工程量及工作量。 　　②单位项目