金蝶财务软件标准版操作流程(二)初始设置[精选].doc

金蝶财务软件标准版操作流程（二）初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面→币别→右边新增按钮进入→输入币别代码→输入币别名称→定义相关期间的记帐汇率→选择折算方式→录入完成单击增加按钮即可 B、修改 会计之家界面→币别→选择需要修改的币别→单击右边修改按钮→修改后单击确定按钮即可 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面→核算项目→选择需增加的大类→右边新增按钮进入→输入核算项目代码→输入核算项目名称→录入完成单击增加按钮即可 B、修改 会计之家界面→核算项目→选择需要修改的核算项目→单击右边修改按钮 →修改后单击确定按钮即可 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面→会计科目→弹出会计科目列表→右边新增按钮进入→输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置→输入科目名称→科目类别及余额方向以总帐科目为准→录入完成单击增加按钮即可 B、修改 会计之家界面→会计科目→弹出会计科目列表→选择需要修改的会计科目 →单击右边修改按钮→修改后单击确定按钮即可 往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 ? ?? ?会计科目与币别间的关联 ? ?? ?会计科目与核算项目间的关联 ? ??? 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 ? ?? ?有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目 4、? ?? ?? ? 初始数据录入 会计之家界面→单击初始数据录入→进入初始数据窗口→录入各科目数据 →左上脚人民币▼ 选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可 注意： 白色：直接录入数据 黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得 往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总 注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示 固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得 ? ?注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目 数量：人民币▼选择录入 外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入 损益科目数据录入： ? ?? ?? ?累计借方? ?? ?累计贷方? ?? ?期初余额? ???损益实际 帐结? ? 1000? ?? ?? ? 1000? ?? ?? ?? ?0? ?? ?? ???1000 表结? ? 1000? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?1000 试算平衡表：检验数据录入的正确性 启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性 5、? ?? ?? ? 启用帐套 ??会计之家界面→单击启用帐套→备份初始数据→完成即可 注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份” ? ???2、备份要求做硬盘及软盘双备份 3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择） 4、备份的后缀名称：*.AIB 6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？ 1）? ?? ?? ?? ?调用初始化的备份 备份文件不可直接打开使用 必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS） 用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复 2）? ?? ?? ?? ?引入初始数据的功能 新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中??文件—》引入—》初始数据 注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套 7、用户管理 1）新建用户组 ? ?会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→弹出用户管理窗口→选择“系统管理员组”→用户组设置中新建按钮→输入用户组→确定即可 2）新建用户 ??会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→弹出用户管理窗口→选择“系统管理员组” →用户设置中新建按钮→ 输入用户姓→名及安全码→确定即可 3）用户授权 会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→用户管理窗口→选择需授权的用户→单击授权按钮→弹出用户授权窗口→操作权限→权限适用范围“所有用户”→报表权限→科目权限→右上角授权按钮即可 4）更换操作员（两种方法） A