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建筑企业财务科工作计划 一、分公司财财务科工作计划： 财务务科负责分公司财务管理理、资金管理、资产管理理、成本管理、会计管理理、各项目部及实体的成成本管理、兑现审计工作作。 1、严格执行集团团公司的规章制度。对本本部门工作负责，制定并并落实部门工作计划。 2、负责编制并上报分公公司年度财务收支计划和和月资金收支计划；编制制并上报分公司机关费用用指标计划，按照集团公公司审批结果，进行控制制和管理。 3、负责编编制和上报集团公司财务务会计报表及各种资料。。 4、负责财务会计核核算和项目成本核算的管管理。配合项目部工程价价款回收工作。 5、负负责分公司固定资产的管管理，按规定计提折旧费费。 6、组织各项目开开展增收节支活动。搞好好会计核算、项目核算和和成本分析，降低工程成成本，降低费用支出，并并会同相关部门建立工程程项目经济档案。 7、、负责对项目经理部实施施审计监督。负责分公司司的财务电算化管理。 8、负责“卓越绩效体体系”的财务科各种资料料的准备及复验工作。 9、负责工程投标保函、、履约担保、银行信贷额额度等手续办理工作。 10、负责集团公司对分分公司工作联查财务各种种资料的收集、编制工作作。 11、负责上报分分公司年度财务收支计划划和月资金收支计划；编编制并上报分公司机关费费用指标计划，按照集团团公司审批结果，进行控控制和管理。编制分公司司年度财务收支报表。 12、负责核对清理债权权帐务及内部单位之间的的往来帐目。 13、执执行对操作人员的管理和和计算机档案管理职责，，对会计软件的运行进行行日常维护，保证计算机机软件及硬件的财产安全全。 14、对项目经理理部经营管理制度和内部部控制制度是否健全，运运行机制是否正常进行监监督。对项目经理部实施施财务审计、承包及兑现现审计。 分公司与项目部及经经营实体，相互占用资金金的确定额是：项目部及及经营实体上交的资金与与应交分公司的管理费和和分公司代支付银行的各各种保函的资金部分相抵抵的差额为基数，按同期期一年贷款月利息%计算算。 1、项目部欠分公公司的管理费的计息方法法：按月完成量计算的上上交分公司管理费累计总总额的80％为基数，乘乘以％利率。每月计息一一次,划转项目部并同时时项目部记入财务费用。。计息时间是从收取管理理费的月份的第三个月末末开始计息划帐。 2、、分公司为项目部办理投投标保函和履约保函的、、工程预付款保函等工程程保函所交银行的保函现现金部分从办完保函月份份的第二个月初开始计息息，每月以％的利率计息息。由分公司划帐项目部部，项目部记入财务费用用。 3、分公司与项目目部的往来帐目中，如果果分公司的往来帐余额（（扣除项目部利润亏损额额）欠项目部的，同样以以每月以％的利率计息。。由分公司倒划给项目部部。 为了强化财财务管理，规范经济行为为，杜绝工程成本的各项项潜亏因素的存在，保证证分公司健康持续的发展展，要求各级领导及财务务人员在支付各种款项时时，帐面有欠款的可以支支付，否则坚决不予支付付。如果双方签定合同约约定有预付款的可以预付付，但预付款项不得超过过合同限定数额。要求严严肃执行，若有违反行为为追究当事人和领导责任任。 在付款的同时严格格审查收款签字人是否与与财务帐面、合同签字人人一致，否则坚决拒付，，实属情况特殊，但必须须办理本人委托证明书、、委托人和受托人的身份份证复印件并同时附在付付款凭证后面。委托证明明书如果双方是企业单位位的必须有双方企业单位位盖章后有效，如果是个个人的必须有双方当事人人签字并同时按手印和双双方的身份证复印件附后后有效。事后避免经济纠纠纷。 四、“备用金””管理办法 根据国家财财经制度规定、集团公司司的严格要求、结合我分分公司的路、桥工程施工工特点，制定单位相关人人员，因公暂借“备用金金”的管理办法： 1、、暂借“备用金”的人员员范围：分公司经理、书书记及付经理，项目经理理及付经理，机关各科室室正、付职，公用小车司司机，机关材料处及项目目材料采购员，详细人员员名单经分公司经理确认认后再定。 2、“备用用金”借用限额： 11）、分公司经理、书记记及付经理、项目经理““备用金”借款限额最高高10000元。 22）、项目付经理、机关关处室正付职、公用小车车司机“备用金”借款限限额最高3000元。 3）、机关材料处及项项目材料采购人员“备用用金”借款限额最高20000元。 3、“备用用金”借用审批权限：在在分公司借“备用金”由由分公司经理审批，在项项目部借“备用金”由项项目经理审批。在“备用用金”的使用过程中，杜杜绝超过规定限额并及时时归还“备用金”，严格格控制人员范围， 4、、每年借用“备用金”必必在本年12月25日以以前还清，如不还清者在在次年1月开始扣工资，，扣清为止。 XX年2月关于规规范经济行为的《会议纪纪要》精神： ,对有关经济行为规范