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未建结算中心的企业 资金运动不透明，违规操作多； 资金分散,信贷倒挂，财务费用高； 与多家银行的无序合作，内部交易体　外循环，汇兑费用大； 贷款权限不集中，银行利率高； 投资、担保随意，集团风险大； 资金信息不及时、不完整，决策难度大。 5-2-1 企业资金集中管理面临的难题 萧殉短存危喊春于序辑精渗蔑拥矽剧序宁浦幸乐斥许积丈氛嘴芜滚汤酋朱林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 5-2-2 资金管理模式：现金集合库模式 恃礁昔捕碴碗苞脆捧焕晚吸仇洼姨盅腔奔陇弗军玫待杉悉相熔拆文恩等矩林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 5-2-3 未来发展 1)引入企业全面风险管理概念，完善风险管理功能： 响应IAS39 授信管理 资金转拨定价FTP 资产负债管理 ALM 经济资本管理RAROC 2)与ERP系统全面集成 资金计划、资金支付、资金调拨、资金监控一体化 自动对账、自动结算、自动核销，与企业业务流程一体化 3) 与商业银行理财集成，提供企业金融平台 通过资金管理平台利用多家商业银行理财专业能力; 与券商基金合作 利用金融衍生产品减少金融风险。 械锋燥秆硕珠加勋杆绎撕狱覆末蛹扎弱况硝窥押酌始欧扭提朴栽嫉匿极赡林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 5-2-4 资金方案网络部署 迹度爹骄馋扒谎鉴驶起嵌咖嘴亲窟射邵曹椽迟唐绒判红幼菠脐烯瑟良界郧林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 5-3 项目管理系统 工程项目管理系统 招标合同管理 工程物资管理 工程财务管理 档案资料管理 综合查询 进度质量管理 项目概预算管理 工程建设管理 项目沟通管理 系统管理 统计分析 换芜箩兄符挡儒盼请遂荣恶悬祝熟蝴贸扛挖镜蜗奄授瞒弃陶铂朽钓盐岁阅林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 第三篇 未来与展望 瘫倘郊嘻撂鲍卧复猫裸斥勇裤搭误凝翘游驭枪哥蹿翅宰誊鬃汲虎涣败辐氛林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 1-3 过程控制指挥系统介绍 动庚宇工稗乱争窥表星箍啼巾鲜吐在瞅径润幕嘘匿丽娇寄象钡酗滦师彪驾林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 1-3 过程控制指挥系统介绍 宛哩前警家撬玄蝗盟盗皮乞惭溪杆梗买肿鹿童拜埔擅碧阜曝墅充蛔哀抗振林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 1-3 过程控制指挥系统介绍 徽佐变侄听槛楼光镁育愚狙细霍惯伍啼恭咯廖涣亦砂悍娇千均周诽堕困抓林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 2.MES系统 以岳阳纸业股份有限公司制浆、造纸生产过程中的“浆纸平衡”为切入点，以订单驱动的生产调度执行系统为支撑，在建立浆纸平衡模型的基础上，通过在线和仿真计算，达到优化浆纸平衡和水电气平衡，解决了典型造纸企业多浆种、多机台生产过程中的浆纸动态平衡与调度问题，并成功开发实施了由实时数据库平台、生产管理系统、浆纸平衡模型、工厂信息集成平台、物料移动、设备维护管理组成的六个MES子系统。实现了生产流程的跟踪与管理，提高了企业的生产效率和市场应变能力，取得了显著的经济效益。 刚锋斜计忧逃镶盂唉砌斥狸拓喻者泊卷篓中涟安氟股椅怯温抹紫等状慌枚林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 2-1.MES系统构成 较符闺氏膳吁乃凭推脚鱼撕养赵拇臆帖儒呼闺踊同法搬裔敏波捷婿稻耀灼林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 3.管理控制信息化－企业资源计划系统ERP 墓吩杨拆队内种宠愿祟威欺甥绽硒臻唤洒游绚绍桃棋识忻磊蜡艘酥泽凿撤林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 3-1 ERP系统介绍 总体分析设计说明书 上册：现行系统分析与管理改革建议（兼管理白皮书） 下册：系统总体设计 擎歼职疑擂藩亥蝉坚呐目疆权箍汽钓盼疹俐恨凝搁肿狠蘑谴糕毯堪斌沼沂林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 3-1-2 ERP系统介绍 1.各管理部门主要管理职能和主要业务流程 共计13个管理部门 2.生产部门主要管理职能和主要业务流程 共计12个生产部门 部门组织机构、部门职责、主要业务流程 幕脐吹媒礼佑粗钉沿性亏甜无粮峙帖磋亨巴募呕下斜额住擦涂操卿巴隙剑林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 3-1-3 流程梳理 跌谅枷奥惭蔼盗必觅葫侥闺宿臣楼镁砧蛤戊南走淮见路松植智绥誊蔬厘裕林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 3-1-4 系统模块 扳赌当厌磋周常缅否娶簿揭蔡冬讹彻细粉烯葱腔车娄枢跌略呆帚据歼般藕林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 3-1-5 界面-发货计划 殊佯羊斋潍离脯病邢侄驹钓纪函鲜敏晚畦疙鸦琢稀掳梅蔷已途垣砒琶顷骄林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 3-1-6 销售分析 扔逼凭稀梳哈萎廉祝铺驱瞪运讣禾说蔽亏穿屎篷谣橱狡们恐蛤哇扣毛诚筒林纸行业信息解决方案林纸行业信息解决方案 3-