T3-用友通普及版10.8plus1年结流程解析.ppt

T3—用友通普及版10.8plus1年结流程 北京通友时代科技有限公司 服务支持总部 石硕 一、年结流程图 建立年度帐 开始 供销链结转 总账系统结转 结束 二、年结前的准备 1、检查各模块的结账状态 核算模块完成当年业务，12月份已经结账 往来管理客户、供应商是否已两清 现金银行模块是否已经做过核销银行帐 总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结 二、年结前的准备 双击运行 选择运行补丁脚本工具 2、打最新补丁，并对账套执行脚本 二、年结前的准备 3、账套备份 注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！！ 用户名：admin 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2012 用户名： 账套主管 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 2、年度账→建立→确认→是 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 3、年度账建立成功 三、年结具体操作流程 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 4、对新年度账执行补丁脚本 安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2013 用户名： 账套主管 三、年结具体操作过程 第二步、结转数据 2、供销链结转 三、年结具体操作过程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（1） 三、年结具体操作过程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（2） 注： 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。 三、年结具体操作过程