(商贸宝年结存小锦囊.docVIP

【T1商贸宝篇】 目 录 年结前准备事项 二、年结流程 三、年结后检查 适用版本范围：商贸通服装鞋帽版10.2；商贸宝服装鞋帽版11.0；商贸通标准版10.2；商贸宝批发零售版11.0；商贸通IT通讯版10.2；商贸宝连锁加盟版；商贸宝批发零售财务增强软件包，商贸宝服装鞋帽财务增强包（软件包当中用友通普及版T3产品是单站点，商贸宝批发零售版11.0，商贸宝服装版11.0；版本包括各个版本对应普及版以及以前的版本） 年结前准备事项 结转状态检查 1、各种单据是否都已经审核 2、年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份。 3、年结存后清除了经营明细账本。要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。 4、年结存在一年中的任何时候均可以进行，并不一定需要月结存12次以后才可以年结存。 备份账套步骤 ※ 年结前请一定要备份账套 进入账套，在系统维护栏目下点击数据备份 注意：在没有选择本地备份路径的情况下，系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径，就是想把这个账套备份到那个盘里，自己选择。 年结流程 年结流程图 年结技巧 产品年结操作比较灵活，年结日期并不一定放在年底，可随时进行调整，年结后当前数据就是新的年度数据，此时上年度的所有经营明细账将不再存在，系统回到期初状态，此时可对期初做相应调整然后再开账。 小应用：年结时间段可自定义，开始日期指正式开账的日期，终止日期为当前计算机的日期，比如：某单位的年度时间段有开始日期为2010-01-01，终止日期为2010-12-31，则在2010-01-01开账，在2010-12-31登录进行年结存即可。 注：（1）结前需把所有过账单据审核 （2）年结前需对当前数据做备份，在年结过程中会提示备份当前数据 （3）年结后如要看往年数据可恢复年结过程 年结详细流程 一、先对原来的账套做备份，创建空账套用来存放以前年度数据，将备份数据恢复到该账套内 注意： 1、账套名称不要有特殊符号如“*”、“-”等。 数据库名称要以英文开头，其他以数字或英文组合都可以。不要以数字和中文开头 二、在新建的账套中进行数据恢复 注意：在新账套中，服务器备份列表只显示自己账套的备份数据，在数据恢复的时候需要选择本地备份文件，找到备份文件存放的路径就可恢复。 三、登陆原来的账套 四、点击钱流单据下的年结存 五、在结存年份处选择年结年份以后点结存，然后再在弹出的窗口处点确定。 六、由于之前已经进行了账套备份，但是为了安全的原因，我们这地方也要点击确定。 注意：如果在此之前未进行手动的备份的话，请点击确定，否则年结存前的数据不可恢复！结存过程中请勿进行其他操作。结存完毕会弹出提示对话框。 七、年结存完毕后，会在商贸通安装文件夹下的：\服务器\Backup中生成一个“年结存***.sub” 文件，此文件就是年结存之前的账套备份文件，请妥善保存。 八、年结存完毕后，需要重新开账以后才能进行业务处理。 年结后检查 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： ?期初资产负债表和原账套资产负债表对账 ?找出对不上的科目（比如库存商品，应收或者应付） ?如果可以直接修改的直接在期初资产负债表修改 ?其余的比如库存商品，应收或者应付等要到相应期初处修改 年结常见问题 什么情况下必须进行年结? 答：① 每年最多能做12次月结存,月结存超过十二次,必须进行年结② 虽说月结存不到十二次,但是年度需要进行年结，（3）单据量非常大，随着使用，数据库文件越来越大，无法承担起数据量，机器也越来越慢，为了解决该问题，所以允许多次年结来解决该问题 2、年结存的用途 答：① 结存本年度所有的账本数据，将现在的结存值作为下一年的期初值，并清除经营历程。这样数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大。 ②年结存后不用做单据调整，就可以在期初修改账本，也可以更改您使用的成本算法。 (注：没有期初数的情况下） 3、年结存以后如何在原来账套查询以前年度的信息。 答：答：维护中心的年结存信息表可以用来查看各会计年度的起止日期和单据数。当一个会计年度结束时，企业需要做年结存，将本年的会计报表整理后，然后年结存本年度的期末余额作为新的会计年度的期初值，而年结存信息表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明细数。 4、月结存的用途 答：答：月结存是在当前账本处做一个标记。这样可以按每月划分账本，查询业务时可以按月查