2014年电算化操作步骤.docVIP

系统管理 一、增加操作员：编号：32 姓名：乔峰 口令：2 所属部门：财务部 系统 → 注册 → 输入“admin” → 确定 → 权限 → 操作员 → 增加 → 输入信息 二、1、建立账套 账套号：610 账套名称：广义科技有限公司 启用时间：2010年01月 2、单位信息 单位名称：广义科技有限公司 单位简称：广义科技 3、核算类型 行业性质：小企业会计制度 账套主管：demo 4、基础信息 外币核算：有 5、编码方案 科目编码级次：422 6、系统启用 启用固定资产子系统，日期为2010年1月1日 系统 → 注册 → 输入“admin” → 确定 → 账套 → 建立 → 输入信息1 → 下一步 → 输入信息2 → 下一步→ 输入信息3 → 下一步→ 输入信息4 → 下一步 → 完成→ 输入信息5 → 下一步 → 确认固定资产模块 → 修改时间 → 退出 三、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。 系统 → 注册 → 输入“admin” → 确定 → 权限 → 权限 → 选择“701账套” → 单击“孙权” → 增加 → 双击“工资管理、固定资产”模块 → 确定 → 退出 总 账 一、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日） 增加职员档案 基础设置 → 机构设置 → 职员档案 → 单击“增加”→ 输入信息 二、（用户名13：；账套：301；操作日期：2010年1月1日） 设置部门档案 部门编码：3 部门名称：行政部 部门属性：行政管理 基础设置 → 机构设置 → 部门档案 → 输入信息 → 保存 → 退出 三、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日） 查询“应收账款（1122）”的客户科目明细账，然后联查1月31日的凭证信息 往来 → 账簿 → 客户往来明细账 → 客户科目明细账 → 选择相应科目 → 确认 → 单击1月31日记录 → 点击“凭证” 四、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日） 设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001、100201”。 总账系统 → 凭证类别 → 修改“限制类型” → 增加限制科目（可通过查找获取）→ 退出 五、（用户名13：；账套：301；操作日期：2010年1月1日） 设置外币汇率 币符：THB 币名：泰铢 1月份记账汇率4.9 基础设置 → 财务 → 外币种类 → 增加→ 填写币符和币名 → 确定 → 在一月输入记账汇率4.9 → 退出 六、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日） 查询银行存款（1002）总账 总账系统 → 账簿查询 → 总账 → 选择“1002” → 确认 七、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日） 查询“管理费用（6602）”的部门科目总账，要求显示累计发生额信息 总账 → 辅助查询 → 部门总账 → 部门科目总账 → 选择相应科目 → 确认 → 单击“累计” 八、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日） 按科目范围查询销售费用（6601）明细账，明细账应能查看到对方科目 总账 → 账簿查询 → 明细账 → 选择科目 → 单击“是否按对方科目展开” → 确定 九、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日） 查询其他货币资金（1012）个人科目余额表 总账 → 辅助查询 → 个人往来余额表 → 个人科目余额表 →选择科目 → 确定 十、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日） 设置供应商档案 供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司 供应商简称：长沙同创 地址：长沙市新港区大华路13号 基础设置→ 往来单位 → 供应商档案 → 单击“00无分类” → 增加 → 填写信息 → 保存 → 退出 十一、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日） 查询库存现金（1001）月份综合明细账，然后联查总账 总账 → 账簿查询 → 明细账 → 选择月份综合明细账 → 选择科目 → 确认 → 单击“总账” 十二、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日） 增加会计科目 科目编码：100205 科目名称：招商银行 外币加元核算 总账系统 → 会计科目 → 增加 → 输入科目编码、名称