【2017年整理】渤海信托-信阳毛尖集团股权收益权工商类信托计划.docVIP

来源：耶鲁财富 渤海信托-信阳毛尖集团股权收益权工商类信托计划 基本资料： 信托规模：1亿元 信托期限：24个月 起点金额：100万 信托类型：工商类 风险评级：AA 收益分配：到期付息 预期年收益率： 100万元≤单笔认购金额300万元?????? 10%（暂定）300万元≤单笔认购金额800万元???? 10.5%（暂定）800万元≤单笔认购金额??????????????? 11%（暂定） 资金用途： 受让河南信阳毛尖集团有限公司（以下简称“信阳毛尖集团”）享有的对河南信阳五云茶叶科技发展有限公司（以下简称“五云茶叶科技”）的股权收益权，资金用于茶树林地的流转。 还款来源： 第一还款来源：信阳毛尖集团 收入。 风险控制： 1.股权质押 　　（1）信阳毛尖集团 以其合法持有的 五云茶叶科技 90%股权提供质押担保。　　（2）马泽民以其合法持有的 五云茶叶科技 10%股权提供质押担保。 ? 2.连带担保 （1）信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司（以下简称“弘昌燃气”）提供连带担保;　　（2）信阳毛尖集团 以及 弘昌燃气 实际控制人 陈四强 提供个人无限连带责任担保。 产品说明： 1.借款人 信阳毛尖集团 简介 　　公司成立于1998年6月，注册资本22154万元，是河南省最大的以茶叶为主业、多业并举发展的大型集团公司，河南省首家茶行业上市后备企业，我国北方最大的茶叶产业基地，位列2013年“全国茶行业百强企业”第10名。公司在全国各大中城市建有直营专卖店近100多家（主要分布于河南省内各市及其他省会城市），已发展经销商600多家；公司控制信阳市毛尖核心产区茶园约10万亩，占比约33%，主要包括毛尖珍稀产区的车云山和集云山茶园。　　公司目前的主营业务为绿茶（信阳毛尖）、红茶(信阳红) 、多元化产品（茶食品、茶油、茶具等）的生产及销售；拥有“龙潭”、“五云山”、“陆羽”三大知名商标品牌。各产品销售比重及主要产品价格如下： 　　截至2014年6月30日，公司总资产24.19亿元，净资产10.82亿元，资产负债率55.27%；2013年1-12月，实现收入60034万元，净利润19186万元；2014年1-6月，实现收入26717万元，净利润6942万元；2011-2013年经营净现金流分别为6937万元、24456万元和29229万元。 ? 2.质押标的 五云茶叶科技 简介 　　公司成立于2012年4月，注册资本8000万元，是 信阳毛尖集团 控股子公司，目前上市销售的饮品主要有：功能型茶能、百草茶；自然型信阳毛尖绿茶饮料、信阳红红茶饮料、龙潭生态水共五款单品；拥有易拉罐装茶饮品生产线一条和PET装茶饮品生产线一条。　　截止2014年7月31日，公司总资产25137万元，净资产18731万元，资产负债率为25.48%；2013年1-12月，公司实现主营业务收入11037万元、净利润3476万元。 ? 3.担保人 弘昌燃气 简介 　　公司成立于1999年3月，注册资本5000万元，是信阳市最大的从事燃气、电力等基础能源行业的开发、建设和经营的综合性企业；获得信阳市东八县、上天梯管理区，以及信阳工业城和平桥区五里工业园等区域天然气销售的特许经营资格；占据信阳天然气市场的份额超过70%（年销量超过8000万立方米）；拥有输气管线为“西气东输一线信阳—固始天然气输气管线及东八县输配管网”。　　截止2013年12月31日，公司总资产60.12亿元，净资产24.32亿元，资产负债率为59.55%；2013年1-12月，公司实现主营业务收入4.04亿元，利润总额1.86亿元。　　公司于2013年6月20日发行了7年期7亿元公司债（简称“13弘昌燃气债”，代码：1380227），票面利率6.49%，2014年经鹏元资信评估，债券主体评级AA-。?4.建设项目 简介 　　目前信阳市毛尖产区茶园总面积大约150万亩，信阳毛尖集团 茶园总面积20万亩，主要位于信阳毛尖的驰名产地五云、两潭（黑龙潭、白龙潭）和何家寨，是信阳毛尖的最优质产区。　　信阳毛尖集团 通过收购核心茶园，可获得原料垄断优势，控制未来成本上涨风险，同时能提升品牌价值，拓展和逐渐控制下游销售渠道。土地流转程序如下： 免责声明： 我司就以上产品为产品方提供居间服务，以上资料仅供参考，最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准。 本文来源：/pro/proshowNew-2873.html 耶鲁财富()原创文章，转载请注明出处。 金融与投资总裁研修班 招生简章（第五期） 以复旦百年积淀，汇上海金融底蕴