(企业财务数据信息报备指南.docVIP

上海市企业财务会计数据信息平台 用户手册  1.1用户登录 菜单导航 系统首页 功能描述 此模块为用户登录系统的模块，除了用户名和密码验证以外，还有CA密钥验证，确保系统信息的安全。 前提条件 该用户必须是在系统中已经开户，并申请到USB key，在电脑上已安装好USB key的驱动。 使用人员 所有使用系统的人员 操作过程 1．插入USB key，安装key的驱动，在用户登录页面，输入用户名，密码和CA密钥。 2. 完成用户与USB key的绑定。 3. 登录系统 界面说明 用户登录界面输入信息，如图： 若用户所使用的USB key是第一次使用，在输入完CA密钥，点击【登录】，会提示，如图： 点击【是】，则提示【绑定成功】，表示该BSU key已经与当前用户绑定，再点击【登录】，即可登录系统，如图： 若要取消该USB key与该用户的绑定，则在输入完CA密钥之后，点击取消CA绑定，如图： 点击【是】，则提示【操作成功】，表示已经取消绑定。 注意事项 1. 每个USB key只能绑定一个用户，不能同时绑定多个。 每个用户只能与一个USB key绑定。 1.2会计师事务所信息维护 菜单导航 我的工作区/会计师事务所信息维护 功能描述 对事务所进行信息的维护 前提条件 使用人员 事务所管理员 操作过程 操作人员登录系统，进入我的工作区，单击会计师事务所信息维护。 修改事务所的基本信息。 界面说明 事务所管理员登录到会计师事务所信息维护模块的界面，如图： 单击【会计师事务所信息维护】，相应的会计师事务所信息显示出来，进行维护的操作，单击【保存】，提示更新成功。 注意事项 1.3业务报备 菜单导航 我的工作区/业务报备 功能描述 录入业务信息，提交业务报备 前提条件 登录人员有相应的权限 使用人员 事务所录入人员 事务所管理人员 操作过程 用户登录系统，进入我的工作区，单击业务报备； 选择新增，进入新增页面，输入要录入企业的组织机构代码； 录入信息，然后保存； 在左边栏，报备列表：审计报告正文/会计报告附注，需要上传文件。 在左边栏，报表列表：资产负债表/利润表/所有者权益表等，录入数据。录入数据方法：1)导入数据，根据报表模板导入相应excel表格数据。2)页面录入数据； 单击【校验】，校验标间公式是否正确，若正确可以保存，否则不能保存。例如：资产负债表，资产合计（年初数）=负债和所有者权益（或股东权益）合计（年初数）； 单击【返回】，返回主界面； 登录用户为事务所管理员，则可以对业务报备信息进行提交报备的功能，前提是，报备状态必须是：完成未提交/退回。 界面说明 1、（事务所录入人员）登录，初始化页面。 单击 【新增】，跳转到新增的页面，如图： 输入组织机构代码，单击【查询】， 如果该企业的基本信息不存在，说明需要新建。 如果存在，则显示出企业的信息。 单击【保存】按钮：如果此报备信息已经报备，提示报备信息已经存在，不可重复报备，否则提示操作成功 操作成功后，在左边栏显示，如图： 3）报备列表： 审计报告正文/会计报表附注： 单击【审计报告正文】，提示上传文件的界面，如图： 选择【上传附件】，提示页面，如图： 选择上传的文件，必须是（doc或docx）格式的， 单击【附件上传】，提示文件上传成功 资产负债表/利润表/现金流量表/主要财务指标表等， 例如：单击【资产负债表】，跳转到录入数据页面，如图： 在页面的最上方，【导入数据】，【导出数据】，【导出模版】，【校验】，这几个功能按钮 当单击【导入数据】，会提示选择文件的对话框，如图： 单击【导出数据】，会直接导出excel表格，连同数据在一起。 单击【导出模版】，会直接导出excel表格，但是不会导出数据，只是导出一张空白的excel表格。 单击【校验】，是校验表内数据，是否正确。 例如：资产总计（年初数）=负债和所有者权益（或股东权益）总计（年初数） 如果不相等，则会提示，如图： 如果相等，则会提示，如图： 然后，单击【保存】，数据保存到数据库中。 2、（事务所管理员）登录，初始化页面。 可以查看，修改，删除，业务信息，并有【提交报备】功能 单击【提交报备】，企业状态必须为：已完成/退回。可以提交。 否则，会提示页面，如图： 注意事项 事务所录入人员，录入业务报备数据。 事务所管理员，查看相对应的事务所报备信息。可对未提交报备数据进行修改/删除的操作。 工商登记注册号：是15位注册号。 判断重复报备规则：同一家企业、同一会计年度、在同一家事务所只能报备一次。 比对结果：签字注册会计师在“出具审计报告日期”是否在该事