计财部计划14年工作总结及15年工作计划..docVIP

中铁十七局集团物资有限公司 2014年度工作总结及2015年度工作计划 二0一四年十二月三十日 山西.太原 计划统计及成本管理工作总结 2014年以来，物资公司在集团公司的大力支持和精心指导下，瞄准市场、紧抓机遇，根据集团公司经营战略部署，认真贯彻 “系统领先、行业优秀”的经营理念，团结一心、合力攻坚，“油料营销、物资投标、生产制造、项目服务、海外业务”五大领域稳步发展，企业经济运行平稳。现将一年来工作总结及来年计划安排汇报如下： 一、2014年计划统计及成本管理工作总结 （一）计划统计产值指标完成情况 截止2014年12月底，完成产值133359万元（其中附营产值112251万元，施工产值21108万元），完成年度计划的102.58%。实现利润1552万元，完成年度计划的90.5%。 1、“物流配送”板块。2014年度完成集团公司直管项目物资供应量为钢材38.14 万吨，水泥198.47万吨，其他材料（含轨料等）13.25亿元，采供总额32.83亿元。实现营业收入3742万元， 2、“石油批零”板块。2014年度完成成品油销售73161吨（其中柴油47919吨、汽油25242吨），实现含税营业收入51443万元。 3、“生产加工”板块。2014年度生产III型板14256块，双块式轨枕65678根，实现计价收入15858万元。 4、“海外项目”板块。截止2014年12月底援外物资实现营业收入1906万元；安哥拉RED项目制作及安装门窗实现收入4960万元。 5、“投标经营”板块。2014年度完成西成、成兰、张呼、京沈等多个项目的钢材营销，实现含税营业收入54935万元。 （二）双目标测评工作开展情况 物资公司在2014年度没有测评任务指标，但也安排部署了相关工作，尤其是新上的施工项目积极组织了成本自测，公司分别于7月下旬和10月下旬对已进入生产阶段的游仙轨枕场和杜良制板场进行了目标成本和目标利润的综合测评，并进行了经济交底。 游仙轨枕场：轨枕预制及存放工程，责任预算收入12077万元，目标成本11284万元（其中期间费用1465万元），目标利润793万元，收益率6.57% 。轨枕转存及运输工程暂未测定，实为潜亏环节。 杜良制板场：根据暂定合同价格，责任预算收入28564万元，目标成本29608万元（其中期间费用1742万元），生产潜亏1044万元，亏损率3.65%。主要亏损原因是局指测定的生产单价偏低。 石油公司、营销中心、海外领域、物流调配所涉及的业务也根据双目标测评整体思路，针对前期营销投入或投标经营，过程中采购及调运成本、期间费用开支、财务费用及税金等几项成本管控关键环节展开了分析，整体分析成本可控，争取实现降本增效，附营创收。 （三）成本管理过程管控开展情况 2014年，公司针对生产加工版块，开展成本信息交流推进工作，实现过程中管控成本，实时降本增效。西成客专和郑徐客专根据自身经营特点控制各项投入，成效显著。 1、郑徐客专杜良制板场III型轨道板批量生产已形成规模，工艺流程中钢筋网片的制作需保证绝缘处理，按图纸要求可选涂层钢筋或绝缘肋钢筋，根据现场实际作业条件项目选择了绝缘肋钢筋工厂热缩处理现场弯曲加工，大大减少了材料损耗，单块板可节约成本约67元，总成本费用可减少约235万元。 2、西成客专游仙轨枕场充分利用现有资源，将收尾项目京福客专南平轨枕场的设备物资由福建南平搬迁至四川绵阳，发运物资设备做到“贵重入箱，大件成捆；先装大件，小件填空”，不仅降低了运输成本，又保证了货物运输过程中稳实可靠，更是降低了西成客专的生产运营成本，节约投资约780万元。 （四）经济运行分析工作开展情况 公司积极响应集团公司做好经济运行分析的要求及相关会议精神，以开展经济运行分析工作为平台，抓好“增盈减亏、清欠收款和二次经营”，切实做好经济运行分析工作。 1、公司高度重视经济运行分析工作，每季度召开专题会议，分析公司经济运行状况，坚持“精耕细作”、“严管强收”，“防范风险”等措施，有效应对目前面临的严峻形势。 2、根据集团公司相关会议及文件精神，结合物资公司经营特点，提前部署，指引各项目根据现场工程实施情况有针对性的做好全面分析工作，发现的问题及时解决。 3、公司采取项目、公司两级审核制度，层层把关，及时上报，确保上报分析数据真实可靠，并及时向集团公司上报准确的经济运行分析资料，为领导决策提供有效依据。 （五）竣工收尾项目清算撤并进展情况 2014年度，公司为加强竣工收尾项目管理，有序推进清算撤并工作，按期完成计划目标，对15个业务无动态的直管参建竣工收尾单