国际金融复习第二部分2.docVIP

二、外汇部分 单选 1. 在直接标价法下，等号后的数字越大说明相对于本币而言，外币比本币（　　　　） A．越贵 B．越践 C．平价 D．下降 2．2008年8月1日以后，人民币汇率实行（　　　　） A．单一的管理浮动汇率制　　B．清洁浮动汇率制 C．钉住浮动汇率制 　　　　 D．市场管理为基础的，有管理的浮动汇率制 3.在外汇市场的主要参与者中，发挥了主导作用的是（ ） A．企业 B．外汇银行 C．外汇经纪人 D．中央银行 4． 一种外币成为外汇的前提条件不包括（ ） A．可偿性 B．可流通性 C．自由兑换性 D．可接受性 5．以下哪种说法是错误的（ ）A、外币债权人和出口商在预测外币汇率将要上升时，争取延期收汇，以期获得该计价货币汇率上涨的利益。 B、外币债务人和进口商在预测外币汇率将要下降时，争取提前付汇，以免受该计价货币贬值的风险。 C、外币债权人在预测外币汇率将要下降时，争取提前收汇。 D、外币债务人在预测外币汇率将要上升时，争取推迟付汇。 ） A．美国芝加哥期权交易所 B．美国费城股票交易所 C．美国芝加哥商业交易所 　 D．英国伦敦国际金融期货交易所 7．在多伦多外汇市场，某外汇银行公布的加元与美元的即期汇率为： 1美元=1.7800-1.7820加元，3个月远期美元升水8-10加分，则3个月远期美元汇率为 ( ) A．1.7000-1.6810 B．1.8600-1.8820 C．1.7808-1.7830 D．1.7792-1.7810 8．各种衍生金融工具的交易通常采用 ( ) A．保证金交易 B．全额交易 C．实物交易 D．现金交易 9. 两国客户完成即期外汇合同的时间是2012年4月17日，假设无节假日干扰，下面肯定不是（ ） A、B、 C、D、. 二战后，美国财政部长助理起草的“稳定基金方案” A． B．C． D．怀特1美元=1.5800/20加元，3个月远期美元升水8/10加分，则3个月远期美元汇率为 ( ) A．1.6000/810 B．1.6600/820 C．1.7808/30 D．1.7792/810 12．企业或个人的未来预期收益因汇率变化而可能受到损失的风险称为（ ） A、交易风险 B、经济风险 C、会计风险 D、汇率风险 在国际支付中，通过预测支付货币汇率变动趋势，提前或错后了结外币债权债务关系，来避免外汇风险或获取风险报酬，这种外汇风险管理的方法称为（ ） A、货币选择法 B、货币保值条款 C、法 D、外汇交易法 （ ） A． B． C． D．在金本位制下，汇率决定于（ ） A．黄金输送点 B．铸币平价 C．金平价 D．汇价 金融国际化程度较高的国家，可汇率制度弹性（ ） A． 中等 B．适当 C．较小 D．较大 （ ）．（ ） A． B． C．D．．（ A． B． C． D．．（ A． B． C． D．．（）A． B． C． D． 22．，（ ） A． B．C． D．．（ ） A．B． C． D．．（ ）A．B． C． D．．（ ） A． B． C． D． 26．（ ） A． B． C． D．．（ ）A． B．C．D．28．在纽约外汇市场上，下列哪种标价方法属于直接标价法（ ）A．USD1=EUR0.7496????? B．USD/CNY=7.3547/7.3589 C．GBP1=CHF1.1552????? D．GBP/USD=1.9270/80 ．T/T表示（? ）A．电汇汇率??? B．信汇汇率??? C．票汇汇率??? D．以上都不是 ．（ ?）A．? B．C．? D．．即期外汇交易的报价采取的是（? ）A．单向报价原则????? B．双向报价原则 C．直接标价法原则???? D．间接标价法原则 ．美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比(?? )A．多付1万美元?????? B．多付1.5万美元 C．少付1万美元?????? D．少付1.5万美元 ．（??）A．?? B．?? C．??D．．某日，东京外汇市场上的即期汇率? USD/EUR=1.6510/20远期点数? 2 Month?142/1473 Month? 172/176 则报价银行针对2个月至3个月的择期报价为（? ）A．1.6