唐山冀东水泥股份有限公司15年第五期超短期融资券发行公告.docxVIP

唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告一、重要提示1．本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。2．董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。3．中国农业银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。4．本次共发行面值5亿元超短期融资券，期限为270天。5．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。6．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。7．本公告仅对发行唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，请阅读《唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于：上海清算所网站（）；中国货币网（）。1 唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“冀东水泥/本公司/公指唐山冀东水泥股份有限公司。司”“母公司”指唐山冀东水泥股份有限公司本部、唐山分公司和营销分公司。“冀东发展”指冀东发展集团有限责任公司。“超短期融资券”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具。“本期超短期融资指金额为5亿元的“唐山冀东水泥股份有限公司2015券”年度第五期超短期融资券”。指本期超短期融资券的发行。指中华人民共和国。“本次发行”“我国、中国”“募集说明书”指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书》。“发行公告”指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告》。“主承销商兼簿记管指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集理人”中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任。“簿记建档”指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处2 唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告理。“承销商”指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构。“承销团”指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。“承销协议”“承销团协议”“余额包销”指公司与主承销商签订的《唐山冀东水泥股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》。指主承销商与承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》。指本期超短期融资券的主承销商按照《唐山冀东水泥股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。“证监会”指中国证券监督管理委员会。“交易商协会”“环保部”指中国银行间市场交易商协会。指中华人民共和国环境保护部。指中华人民共和国工业和信息化部。指中华人民共和国国家发展和改革委员会。指银行间市场清算所股份有限公司。指北京金融资产交易所有限公司。指全国银行间债券市场。“工信部”“国家发改委”“上海清算所”“北金所”“银行间市场”“法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“兑付公告”指为本期发行而根据有关法律法规制作的《唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券兑3 唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告付公告》。“工作日”“元”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。指如无特别说明，指人民币元。4 唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告三、本期超短期融资券发行基本