2000年度资金回收、欠拖款情况分析01.1.21.docVIP

95416.77 2000年上半年资金回收、拖欠款情况分析 2000年通过公司上下的努力，在我司的资金管理方面总体上既取得一定的成绩，同时又存在许多不足的方面，具体为： 在资金回收方面通过采取一系列抓回收、保存量、止滑坡的措施，应当说资金回收取得了一定绩效，达到了总公司年初所定目标100%的要求，同时使公司货币资金存量仍略有增长。 在工程款拖欠方面，拖欠总额下降，收回了一部分欠款，列入年初竣工工程回收指标的竣工项目收进2.39亿元（其中销项回收竣工项目1.03亿元），超额完成年初目标的，使部分工程的欠款得以下降，但由于建筑市场形势的恶化，部分工程的减欠目标得不到落实，销项目标尽管超额完成年度目标，但仍有计划内5只项目未完成销项；房产类工程及结算难的工程，欠款仍旧较大，随着时间的推移，风险越来越大。 下面就2000年度有关资金回收、拖欠款情况作一些分析。 2000年上半年资金回收情况。 2000年上半年资金回收情况表（万元） 2000年度整个公司产值为12.35亿元，收款为15.09亿元，其中货币资金14.04亿元、甲供0.56亿元、实