江西尚通科技发展股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.docVIP

 江西尚通科技发展股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2  江西尚通科技发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、移动信息业务市场开拓的风险 为丰富公司业务种类，进一步提升公司在增值电信业务领域的竞争力，公司 于 2015 年末推出了移动信息服务业务，主要包括短信息服务业务以及智能流量 业务。为保证移动信息业务的顺利开展，公司专门设置了移动信息服务事业部以 及运营、销售中心，并配备了相应的运营、销售人员。尽管公司前期对市场进行 了大量的调研，并已取得部分客户订单，但倘若移动信息业务开展不及预期，则 可能影响公司未来的收益。 二、EOC业务开拓的风险 公司 EOC系列产品具有良好的发展前景，公司前期已投入了大量研发资金， 但后期市场推广仍需要较高的费用。公司目前的呼叫中心业务主要以经销渠道为 主，而 EOC系列产品的销售将主要以直销为主。因此，公司在 EOC业务开拓方 面，虽然可以借助目前 1,800家代理商的丰富资源，但仍需要投入较大的资金用 于业务开拓。若公司现金流不足，则对 EOC业务的开拓产生一定的风险。 三、核心技术人员流失的风险 公司作为国家高新技术企业，拥有强大的研发团队及核心技术人员。人才是 公司发展的根本，尤其是核心技术人员为保证公司的持续创新和技术优势作出了 重大贡献。随着公司在增值电信业务领域的服务种类不断丰富，产品技术含量不 断提高，核心技术人员的重要性将越发重要。尽管全部核心技术人员已经与公司 签订了《保密协议》，保证了核心技术人员和研发团队的稳定性，但如果公司核 心技术人员流失，则可能影响公司的发展潜力和经营稳定性。 四、增值电信业务经营许可证续期的风险 根据《中华人民共和国电信条例》规定，我国对电信业务经营按照电信业务 分类，实行许可制度。按照规定“经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上 1-1-3  江西尚通科技发展股份有限公司 公开转让说明书 省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区 增值电信业务经营许可证》”，公司目前已取得国家工信部颁发的《跨地区增值电 信业务经营许可证》，可以在全国范围内提供第二类增值电信业务。 公司目前取得的经营许可证有效期自 2015年 12月 28日至 2020年 12月 28 日。若国家主管部门对增值电信业务的经营许可政策发生较大变化或大幅提高该 资质的申请条件，则公司可能面临无法成功续期的风险，影响未来的经营业务。 五、对运营商过度依赖的风险 电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。基础电信业务，是指提供公共 网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。增值电信业务，是指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。 公司经营增值电信业务必须依赖提供基础电信业务的运营商，而我国目前具 备经营基础电信业务资质的运营商较少，因此公司上游供应商主要为中国联通、 中国移动、中国电信三大电信运营商。若三大运营商提高对代理商的基础电信服 务收费或者减少甚至取消与代理商的基础电信服务，则会影响公司利润及未来发 展。 六、政府补助金额降低造成利润下滑的风险 公司 2015年度计入当期损益的政府补助总额为 613.35 万元，占公司 2015 年度利润总额的 29.94%。2015年度公司扣除非经常性损益前的加权平均净资产 收益率为 125.42%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 88.96%。 由于政府补助金额具有不确定性，因此公司存在政府补助金额降低造成利润下滑 的风险。 七、高新技术企业资质无法续期的风险 公司于 2014年 10月 8日取得高新技术企业证书，按照规定公司可以在 2014 年度至 2016年度三个会计年度内按照 15%的企业所得税税率享受税收优惠。公 司高新技术企业证书即将到期，倘若公司无法按时续期，则将无法继续按照 15% 的所得税率享受税收优惠，影响公司税后净利润。 1-1-4  江西尚通科技发展股份有限公司