江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司16年第一期短期融资券发行公告.docVIP

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司承诺发行公告内容真实、准确、 完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 3、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司本次共发行人民币 1亿元短期 融资券，期限为365天。中国银行股份有限公司担任主承销商、簿记管理人。 4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。 5、本次短期融资券在债券债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 6、本公告仅对江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2016年度第一期短 期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策 前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币 网（）上的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限 公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》等。 二、词汇定义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司 /公司/ 发行指 人/东方市场 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 非金融企业债务融指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一年内还本付息的有价证券 资工具/债务融资工具 短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券 市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本 1  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 付息的债务融资工具 本期短期融资券 指 指注册额度为人民币1亿元的江苏吴江中国东方丝 绸市场股份有限公司短期融资券 本次发行 指 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 公司为本次发行而制作的《江苏吴江中国东方丝绸 市场股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集 说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《江苏吴江中国东方丝绸 市场股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行 公告》 人民银行 交易商协会 银行间市场 上海清算所 主承销商 承销商 指 指 指 指 指 指 中国人民银行 中国银行间市场交易商协会 全国银行间债券市场 银行间市场清算所股份有限公司 中国银行股份有限公司 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受 承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短 期融资券簿记建档的机构 承销团 指 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主承 销商和承销商组成的承销团 承销团协议 主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签署 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议文本》 余额包销 簿记建档 指 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 2  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理 北金所 指 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期江苏吴江中国东方丝 绸市场股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发 行期间由中国银行股份有限公司担任 工作日 元 指 指 指北京市区域内商业银行对公营业日（不包括法定 节假日或休息日） 人民币元（有特殊说明情况的除外） 三、本次发行基本情况 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016年度 第一期短期融资券 短期融资券名称： 发行人全称： 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 中国银行股份有限公司 主承销商： 接受注册通知书文号： 注册总额度： 中市协注[2016]CP38号 人民币陆亿元（即RMB600,000,000.00） 人民币壹亿元（即RMB100,000,000.00） 365天 本期发行金额： 短期融资券期限： 计息年度天数 365天 短期融资券面值： 发行价格： 人民币壹佰元（即100元） 100元/佰元面值 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 发行对象： 票面利率： 本期短期融资券的利率为固定利率；利率的确定方式