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现金相关管理制度 二零一零年玖月 零钞兑换流程 兑换零钞要求 收银员根据收银需要每日提出兑换零钞需求，由总收银负责兑零。 1、收银员要在零钞不足之前提出换钞。 2、收银员一般情况下建议在下午13:00点左右进行换钞，并且要一次换充足（金库零钞缺少时除外）。 3、每晚缴款时，收银员在留备用金时，应尽量以零钞为主，如果零钞较少，应提前换足零钞以备隔天工作之需。 4、收银员如需离岗换钞，需经总收银批准。 5、如需离岗，系统必须按“暂时离开”状态锁定，外显示屏显示“暂停收银”，方可离开。 6、收银员与总收银兑换零钞时，必须填写“收银员兑零表”并当面进行清点，双方共同确认无误后签字或盖章。附表七：收银员兑零表 零钞兑换流程 大钞收缴流程 一、收银大钞收缴规定 1、交大钞：前台正常销售时，收银员营业款达到2万元（含）以上，为保证营业款的安全，需要从钱箱中取出大面额钱款上缴至金库。 2、收银员交大钞须打印缴款单，一式两联。 二、交大钞步骤 1、请示收银经理或总收银同意后，可做交大钞。 2、收银员从钱箱中取出大额钱款清点金额。 3、打印缴款单（两联），一联同大钞一同交与总收（注：另一联收银员留存，收银员留存联在下班结账缴款时与《现金缴款单》一起交与总收银核对）。 大钞收缴流程 4、物管部人员与总收银一起下去收取大钞，由收银员、物管部人员、总收银三方当面签字确认，将款