倍杰特国际环境技术股份有限公司 公开转让说明书_.docxVIP

倍杰特国际环境技术股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1倍杰特国际环境技术股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：一、宏观政策变动风险水处理行业系我国环保行业的重要组成部分，与经济周期的变化紧密相关，很大程度上受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。在经济发展的不同时期，国家的宏观政策也会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到水处理行业的发展，公司面临一定的经济周期及宏观政策风险。二、市场竞争风险近年来，我国政府对环保行业的重视力度不断加大，各种产业规划方案和经济刺激计划对环保行业的发展产生了积极的引导，水处理行业前景巨大。在这种背景下，行业内公司展开了抢夺市场份额的竞争，尤其众多国外大型水处理公司纷纷进入国内市场，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，加大了行业的竞争力度。另外，水处理行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同用户对于水处理的要求也不一样，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发价格竞争，进而给公司带来一定的竞争风险。如果公司不能进一步增强生产、研发和销售能力，未能及时调整战略布局，公司业务及盈利能力将受到一定程度的影响。三、应收账款金额较大的风险截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，公司的应收账款净额分别为47,440,527.26元、48,226,676.99元和56,157,469.85元，占期末资产总额的比重分别为14.42%、11.76%和13.35%，占各期营业收入比重分别为40.89%、28.41%和45.30%，应收账款金额较大、占收入比重较高。尽管公司客户实力普遍较强、信誉良好，但如果未来客户的财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。1-1-2倍杰特国际环境技术股份有限公司公开转让说明书四、重大客户依赖风险公司对前五名客户销售占比较高，2013年度、2014年度、2015年 1-6月前五名客户合计销售额分别为 96,047,022.16元、104,269,121.60元、98,781,326.03元，占当期销售总额的比例分别为 82.74%、61.42%和 79.69%。随着公司在维护大客户的前提下逐步加大了对其他客户的开发工作，报告期内前五大客户销售占比呈下降趋势，但目前销售占比仍然处于较高水平，公司对前五名客户仍然存在一定的依赖性，如果前五大客户对公司服务的需求发生重大变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。五、核心技术人才流失风险公司业务的开展对其人力资本的依赖性较高，包括营销、研发、工程等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失，将对公司的经营稳定性带来一定的风险。六、实际控制人不当控制的风险截至2015年6月30日，公司控股股东权秋红持有公司61.56%的股份，股东张建飞持有公司21.80%的股份，股东卢慧诗持有公司16.64%的股份，且张建飞和卢慧诗与权秋红均为亲属关系，上述三人客观上形成了共同实际控制人的关系，因此，报告期及未来一段时间内，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。七、内部控制风险股份公司设立后，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，但是随着公司生产规模的扩大和业务的发展，将对公司的治理提出更高的要求。公司已建立及完善的内控制度被管理层有效执行需要一段时期，并且需要实践检验，在1-1-3倍杰特国际环境技术股份有限公司公开转让说明书这个过程中，公司内控制度的有效执行存在一定的风险，从而影响公司持续、健康发展。八、税收优惠变动风险2011年11月21日，公司取得了北京市科委、财政局、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技