佛山佛塑科技集团股份有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告佛山佛塑科技集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告主承销商/簿记管理人一、重要提示1．本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。3．中国银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。4．本次共发行面值 2亿元超短期融资券，期限为 180天。5．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。6．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。7．本公告仅对发行佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，请阅读《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告二、释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/本公司：指佛山佛塑科技集团股份有限公司指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业超短期融资券：（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的超短期融资券指发行规模为人民币2亿元的佛山佛塑科技集本期超短期融资券：团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券本次发行：指本期超短期融资券的发行行为指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》募集说明书：指本公司根据相关规定为本期超短期融资券发行制作的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告》指中国人民银行发行公告：人民银行：交易商协会：上海清算所：北金所：指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告主承销商/中国银行：指中国银行股份有限公司指主承销商为本次发行根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》以及承销团回函而组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团：指主承销商与本公司为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》承销协议：承销团协议：余额包销：指主承销商与承销商为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》以及承销团回函指主承销商中国银行股份有限公司按照承销协议之规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记建档：佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国银行股份有限公司担任簿记管理人：银行间市场：指中国银行间债券市场指中华人民共和国的法定及政府指定节假日法定节假日或休息日：或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）工作日：元：如无特别说明，指人民币元佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告三、本期超短期融资券发行基本情况1．债务融资工具名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券。2．发行人全称：佛山佛塑科技集团股份有限公司。3．发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额：截止本募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额为16亿元，其中：中期票据8亿元；短期融资券3亿元；超短期融资券5亿元。