北京首都旅游集团有限责任公司16年度第二期超短期融资券募集说明书.docxVIP

北京首都旅游集团有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书北京首都旅游集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书北京首都旅游集团有限责任公司发行人：北京首都旅游集团有限责任公司注册金额：150亿元本期发行金额：12亿元发行期限：270天担保情况：无担保信用评级机构及评级结果：联合资信评估有限公司AAA 中债资信评估有限责任公司 AA+ 2016年 2月1 北京首都旅游集团有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书声 明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺，本公司发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 北京首都旅游集团有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书目 录目录 ............................................................................................................................................3第一章 释 义 ....................................................................................................................................5第二章 风险提示及说明 ...................................................................................................................9一、本期债务融资工具的投资风险 ..........................................................................................9二、发行人相关风险 ...................................................................................................................9第三章 发行条款 .............................................................................................................................15一、发行条款 ..............................................................................................................................15二、本期超短期融资券发行安排 ............................................................................................16第四章 募集资金运用 .....................................................................................................................18一、募集资金用途 ............................................................