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吉林正方农牧股份有限公司 公开转让说明书 吉林正方农牧股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一五年十二月 1-1-1 吉林正方农牧股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 吉林正方农牧股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注： 一、原材料价格波动风险 公司生产的饲料的主要原材料为玉米和豆粕，玉米和豆粕的价格变动对公司成 本影响较大。近年来，玉米和豆粕市场价格持续波动，如果玉米和豆粕等主要原材 料价格上涨幅度较大，将对公司未来经营业绩产生影响。 二、内部控制风险 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，但是随着公司生产规模的扩大和业 务的发展，将对公司的治理提出更高的要求。同时受公司管理人员及业务人员水平 的制约，公司的内部控制制度有可能不能得到有效执行，从而影响公司持续、健康 发展。 三、产业政策、国家税收政策变化的风险 公司所属行业为畜牧业，是国家重点扶持的国民经济基础产业，国家在财政、 税收、融资等方面给予了畜牧业扶持政策。公司在产品增值税、企业所得税和国家 财政补贴、金融扶持等方面享受诸多的优惠政策。如果国家因宏观经济的变化而调 整对畜牧业的扶持政策，以及相关财政、金融、税收优惠等的法律、法规、政策发 生变化，有可能导致公司的净利润受到影响，因此公司存在因相关产业政策、税收 优惠政策变化导致净利润减少的风险。 四、疫情风险 我国以及周边国家和地区的动物疫情比较复杂，禽流感等一些重大动物疫情时 有发生。虽然近年来随着我国疫病防控机制的建立和疫病防控能力的加强，大规模 大范围爆发禽流感的概率降低，且公司自成立至今高度重视防疫工作，从未大规模 发生传染疫情，但仍不排除未来国内再次大规模爆发禽流感等疫情并对整个行业造 成负面影响的可能性。 五、人员和技术风险 肥肝生产需要拥有核心养殖技术、专业养殖人才和管理人员。截至本公开转让 说明书签署之日，公司拥有 34人的技术开发团队及 1个省级技术研发中心、1个国 家现代农业产业技术体系综合试验站，具有多项科研成果和专利。虽然公司核心技 1-1-3 吉林正方农牧股份有限公司 公开转让说明书 术人才稳定，且公司通过一些奖励制度积极调动员工的积极性，但在技术和人才的 市场竞争中，如果出现核心技术人才和管理人员流失、养殖技术未能及时更新，将 会导致公司人员、技术无法满足扩张后的业务规模的风险。 六、偿债风险 公司 2013年 12月 31日、2014年 12月 31日及 2015年 6月 30日资产负债率 （母公司）分别为 67.74%、74.95%和 72.32%，流动比率分别为 0.40、0.64和 0.60， 速动比率分别为 0.29、0.41和 0.31。公司流动比率、速动比率偏低，与公司所处的 行业特点有关，公司作为养殖企业投入大量的房屋建筑物、机器设备等固定资产， 同时公司生产所需要的种鸭是在非流动性资产项下的生产性生物资产科目进行核 算，造成非流动资产在资产中占比较高。公司资金主要来自于股东投入及银行借款， 未来如果公司的资产流动性和盈利能力下降或资产负债管理不当，公司将面临一定 的偿债风险。 七、公司利润对非经常性损益依赖的风险 公司 2013年、2014年及 2015年 1-6月净利润分别为-412,814.90元、32,353,326.09 元和 6,672,891.12元；非经常性损益分别为 7,075,457.74元、36,296,638.64元和 5,990,359.77元。报告期内，公司利润对非经常性损益存在较大依赖。公司 2013年、 2014年及 2015年 1-6月获得各类政府补助分别为 6,765,100.00元、21,890,493.94元 和 6,050,066.66元，对公司净利润影响较大。公司是国内最大的集团化肥肝生产企 业及农业产业化国家重点龙头企业，如公司顺利挂牌全国股份转让系统，借助资本 市场的平台，公司的品牌知名度及盈利能力将逐步提升，但仍不排除如果公司未来