吉林省隆华测控股份有限公司 公开转让说明书_.docxVIP

吉林省隆华测控股份有限公司JilinLHMeasureandControlEquipmentCo.,Ltd.公开转让说明书主办券商长春市自由大路 1138号二○一五年十二月吉林省隆华测控股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-I吉林省隆华测控股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：（一）公司的盈利能力可能进一步减弱的风险2015年 1-7月、2014年、2013年公司扣除非经常性损益的净利润为-343,152.78元、604,165.52元、-1,245,251.11元；非经常性损益占净利润绝对值比例分别为 132.82%、69.65%、6.39%。目前，公司非经常性损益占净利润绝对值的比例较高，对非经常性损益存在一定的依赖。如公司不能持续的取得相关政府补助，将对公司短期内的盈利状况带来一定的不利影响。同时，报告期内，公司存在无偿使用股东借款的情况，若对股东借款按照同期银行借款利率提取利息，公司的盈利能力将进一步减弱。（二）核心技术泄露风险经过 10年多的研发积累，公司成功掌握了工业监测、监控仪器仪表的多项核心技术和生产工艺，这些核心技术和生产工艺是公司核心竞争力的重要组成部分。为保护公司的核心技术和生产工艺，公司建立了技术保密工作制度。同时，公司加强专利的申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利，通过专利保护实现保护公司核心技术的目的。但是，如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的生产经营和新产品研发带来负面影响。（三）应收账款余额较大风险2013年末、2014年末和 2015年 7月末，公司的应收账款余额分别为15,656,233.68元、13,255,514.59元和 14,925,713.93元，占总资产的比例分别为33.10%、29.96%、30.24%，报告期末应收账款余额较大。虽然公司应收账款的主要客户信用状况良好，且应收账款 64%以上余额的账龄在 1年以内，历史上回款状况良好，但由于公司应收账款数额较大，一旦发生坏账，会对公司经营造成不利影响。（四）税收优惠风险本公司为高新技术企业，2012年 8月 29日取得《高新技术企业证书》，证书有效期为三年，报告期内企业所得税税率为 15%。1-1-II吉林省隆华测控股份有限公司公开转让说明书报告期内公司享受到了上述优惠政策带来的收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。（五）公司房产未取得产权证书公司目前的办公楼、生产厂房尚未取得房产证书。公司在建设施工中取得了《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《长春市建设工程定位、验线合格通知书》、建设项目“三同时”验收批复等，并经消防工程竣工验收合格。目前，公司正在办理办公楼、生产厂房的房产证书。（六）行业竞争加剧风险公司专业从事工业监测、监控仪器仪表的研发、制造、销售及服务，拥有10多年的生产经验，主要产品包括液位测量产品、监视系统、节流装置及料位计产品等。虽然公司产品质量较高，但是我国仪器仪表企业多呈现小、散、乱的特点，整体发展不具规模性，行业中低价恶性竞争的情况时有发生，市场竞争加剧。如果公司在激烈的行业竞争中不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩将有可能受到影响。（七）下游行业波动风险公司主要产品液位测量产品、监视系统等主要应用于火力发电、石油化工等下游行业。上述行业容易受国家宏观经济发展和宏观调控等因素的影响，近几年来，国家宏观经济增速放缓，导致火力发电、石油化工等下游行业的新建项目减少，对公司产品的需求相应有所减少。如果下游行业持续受到国家宏观经济增速放缓的影响，将对公司业绩造成不利影响。（八）公司治理风险公司系于 2015年 10月 10日改制设立的股份公司，建立了完善的公司治理和内控控制体系。但股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此，公司未1-1-II