年产360吨绿茶软糕技术改造项目立项可行性分析论证报告.doc

2011年度贵州省中小企业发展专项资金 可行性研究报告 　　项目名称： 年产360吨绿茶软糕技术改造 　　承担单位： 贵阳食品有限公司 　　法人代表： 蒋某某 手机： 139 　　联系电话： 0851-5 传真： 0851-5 　　单位地址： 贵阳市南明区××路××号 　　组织申报单位： 贵阳市南明区工业和信息化局 　　申报时间： 2010年12月20日 贵阳南明锐铠科技咨询有限公司 2010年12月 目录 一、总　论 3 1.1项目概况 3 1.2可行性研究报告的编制依据 5 1.3综合评价和论证结论 5 1.4存在问题与建议 6 二、企业基本情况 8 2.1公司概况 8 2.2人员状况 8 2.3财务状况 9 三、产品需求分析和改造的必要性 10 3.1产品需求分析 10 3.2改造的必要性 12 四、改造的主要内容和目标 15 4.1改造的主要内容 15 4.2目标 15 4.2.1生产规模 15 4.2.2产品质量标准 15 4.2.3带动效益 16 4.2.4新增就业人数 16 4.3生产工艺 16 五、投资估算与资金筹措 18 5.1投资估算 18 5.2资金筹措 21 六、人员培训及技术来源 23 6.1人员培训 23 6.2技术来源 24 七、项目实施进度计划 25 7.1项目进度 25 7.2进度安排 25 八、效益分析 26 8.1经济效益分析 26 8.2社会效益分析 27 九、环境影响分析 29 9.1项目生产过程产生的污染物对环境的影响 29 9.2环境保护与综合治理措施 29 9.3环境影响评价 30 十、结论与建议 31 10.1结论 31 10.2问题与建议 31 一、总　论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 年产360吨绿茶软糕技术改造项目 1.1.2建设性质 技术改造 1.1.3建设地点 南明区××路××号 1.1.4建设内容 建设年产360吨绿茶软糕生产线一条及其它附属配套设施，建设期限为1年。 1.1.5投资规模及资金来源 本项目建设总投资为754.96万元。其中：固定资产投资588.13万元，流动资金投资166.83万元。 本项目固定资产投资588.13万元。其中：工程费用542.88万元，占固定资产投资的92.31%；其他费用11.96万元，占固定资产投资的2.03%；预备费用33.29万元，占固定资产投资的5.66%。 根据项目情况和公司发展需要，本项目拟申请贵州省中小企业发展专项资金50万元，其余部分为企业自筹资金。 1.1.6主要技术经济指标 项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1主要经济、技术指标表 序号 项目名称 单位 指标值 备注 1 总投资 万元 754.96 1.1 固定资产投资 万元 588.13 1.2 流动资金 万元 166.83 2 资金筹措 万元 754.96 2.1 申请财政资金 万元 50.00 2.2 自筹资金 万元 704.96 3 经济指标 3.1 销售收入 万元 3200.00 3.2 缴税总额 万元 342.73 3.3 利润总额 万元 426.65 3.4 投资利税率 % 101.91 3.5 投资利润率 % 56.51 3.6 所得税后财务内部收益率 % 46.99 3.7 所得税后财务净现值 万元 1681.14 3.8 所得税后投资回收期 年 3.63 1.1.7项目社会效益 本项目建成后，充分发挥了区域资源优势，使资源优势，通过产业化运作，转变为经济优势，带动了地方经济的发展，促进农业产业结构的调整和农村经济的发展，带动了周边经济和相关产业的发展，增加了当地就业机会和技术水平的发展。 同时，本项目的运营和发展，将进一步加快项目区科技产业化开发和环境建设的协调统一，具有明显的社会效益。 1.2可行性研究报告的编制依据 （1）国务院关于西部大开发若干政策措施的通知； （2）国西办关于印发《关于促进西部地区特色优势产业发展的意见》的通知； （3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》； （4）贵州省委、省政府《关于加快茶产业发展的意见》； （5）贵阳食品有限公司《关于年产360吨绿茶软糕生产线技术改造项目的立项报告》； （6）建设单位提供的有关设计基础资料。 1.3综合评价和论证结论 1.3.1综合评价 本项目的建设与发展是依托项目区资源优势，以国内外现代农业高科技技术装备，配套及推广为主体和特色，以“公司+基地+农户+市场”为经营