珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.docxVIP

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）民营医疗机构的社会认知风险我国民营医疗机构相对公立医疗机构而言，起步晚，各个民营医疗机构之间的技术水平和管理水平参差不齐。小部分的民营医院存在技术水平不高、机构管理混乱的情况，损害了民营医疗机构在医疗服务行业上的整体形象，可能会让消费者产生民营医疗机构普遍存在这类问题的风险。公司的口腔医疗门诊是公司新开展的业务，公司将通过资本的注入，服务质量的提升，门诊管理的改进等方式减轻消费者对民营医疗机构社会认知风险。（二）医疗风险医疗风险是指存在于整个医疗服务过程中，可能会导致损害或伤残事件的不确定性以及可能发生的一切不安全事情的风险。在口腔医疗服务中，也会有各种各样的风险：由于口腔临床工作的特殊性，口腔疾患治疗的各项操作均在口腔内完成，器械的频繁使用可能增加唾液、血液感染的风险；由于消毒剂具有很强的刺激气味，消毒剂可能会导致各种皮肤问题，易造成口、眼、鼻、呼吸道的刺激症状；在实施医疗服务过程中医护人员的操作技能不熟、失误可能会对患者造成伤害；医疗环境、医疗设施的布局不当可能使得患者交叉感染等。这些医疗风险的结果可能会导致医疗纠纷。公司在经营过程中严抓管理环节，聘请有经验的医师进行医疗服务工作，公司还配备相应的口腔诊疗设备，公司通过遵守行业规范、提高风险意识、完善管理措施等方面加强门诊管理。公司报告期内无医疗事故赔偿。（三）退税政策的风险2015年度和 2014年的出口退税优惠分别为 38.68万元、14.41万元，2015年度和 2014年公司净利润分别为 258.23万元、112.53万元，公司经营成果对出口退税有一定的依赖。自改革开放以来，我国出口退税政策一直处在不断调整中，税收是调节宏观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需3珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司公开转让说明书要，对出口退税政策进行适度调整。如果未来公司产品的出口退税率被调低或取消，将可能对公司经营产生不利影响。（四）汇率波动的风险公司的记账本位币为人民币。子公司拜瑞（香港）国际有限公司和孙公司聚友国际有限公司收支主要采用港币。报告期内，公司 98.00%以上的销售收入来自于美国等海外市场。自 2005年 7月起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率开始逐步升值，2015年以来人民币升值放缓且出现较大幅度的波动。报告期内，由于汇率的波动，公司的汇兑收益分别为 52.72万元、12.63万元，对公司各期损益均有一定的影响。公司外销收入的价值会受到人民币汇率的波动的影响，如果汇率上升，会给公司出口产品在国际上的竞争力带来一定的负面影响，给公司经营带来一定的风险。而且，如果未来短期内人民币汇率产生巨幅波动，可能对公司的盈利情况造成不利影响。（五）核心人才流失的风险义齿属于定制类产品，在制作过程中需要大量人员参与手工制作。为保证使用者佩戴舒适，并且能够帮助佩戴者完成咀嚼功能，义齿产品在设计、上色以及微小细节处理等工作程序上，仍采用手工制作。目前我国义齿生产还没达到机械化生产水平，这导致在激烈的竞争环境中，熟练的技工会是各个义齿加工企业互相挖角的对象。公司虽然目前拥有完善的人才管理制度，核心人员稳定，但是如果公司不关注技工流失问题，届时再由公司重新培养新的人才，会对公司的生产造成影响。对于可能出现的核心人才流失风险，未来公司通过核心技术人员持股激励方式，让核心技术人员与公司分享成长收益，与公司成为利益共同体。同时，公司通过个人品牌积分政策来激励员工，培养员工，关怀员工。（六）主要客户流失的风险公司的主要客户为海外客户，通过下达订单的方式公司与客户形成委托生产关系。公司没有与客户签订销售合同或框架性销售协议，这是因为公司生产的定4珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司公开转让说明书制类义齿产品需要按照订单要求生产加工，目前现阶段公司已经和主要客户形成一个较为稳定委托生产关系。随着义齿加工行业竞争日趋激